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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.0710 |
0.0013 |
0.02% |
3.03% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.0710 |
0.02% |
2025/09/22 |
7.0189 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
7.0697 |
0.23% |
2025/09/19 |
7.0161 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
7.0538 |
0.09% |
2025/09/18 |
6.9985 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
7.0475 |
0.09% |
2025/09/17 |
6.9854 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
7.0413 |
0.04% |
2025/09/16 |
6.9887 |
-0.10% |
| 2025/09/30 |
7.0384 |
-0.09% |
2025/09/15 |
6.9957 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
7.0447 |
0.16% |
2025/09/12 |
6.9922 |
-0.00% |
| 2025/09/25 |
7.0332 |
0.17% |
2025/09/11 |
6.9923 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
7.0212 |
0.03% |
2025/09/10 |
6.9773 |
-0.04% |
| 2025/09/23 |
7.0194 |
0.01% |
2025/09/09 |
6.9799 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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