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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4328 |
-0.0153 |
-0.21% |
3.84% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
7.4328 |
-0.21% |
2026/07/08 |
7.4143 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
7.4481 |
0.03% |
2026/07/07 |
7.4397 |
0.14% |
| 2026/07/21 |
7.4458 |
0.14% |
2026/07/06 |
7.4293 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
7.4355 |
-0.05% |
2026/07/03 |
7.4193 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
7.4394 |
0.01% |
2026/07/02 |
7.4086 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
7.4383 |
0.13% |
2026/07/01 |
7.4081 |
0.08% |
| 2026/07/15 |
7.4290 |
0.04% |
2026/06/30 |
7.4020 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
7.4262 |
-0.11% |
2026/06/29 |
7.3990 |
0.13% |
| 2026/07/13 |
7.4343 |
0.01% |
2026/06/26 |
7.3897 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
7.4332 |
0.25% |
2026/06/25 |
7.3825 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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