富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2940 0.0053 0.07% 1.90% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -18.36% -23.86% -5.70% 11.58% 4.30%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 7.2940 0.07% 2026/05/26 7.2523 0.13%
2026/06/09 7.2887 0.16% 2026/05/25 7.2429 0.02%
2026/06/08 7.2771 -0.10% 2026/05/22 7.2416 0.05%
2026/06/05 7.2842 -0.02% 2026/05/21 7.2380 0.12%
2026/06/04 7.2860 0.05% 2026/05/20 7.2295 -0.05%
2026/06/03 7.2821 -0.04% 2026/05/19 7.2333 0.04%
2026/06/02 7.2850 0.12% 2026/05/18 7.2303 -0.19%
2026/06/01 7.2766 0.07% 2026/05/15 7.2444 -0.17%
2026/05/29 7.2713 0.10% 2026/05/14 7.2566 0.03%
2026/05/28 7.2637 0.16% 2026/05/13 7.2542 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% 0.16% 0.40% 0.37% 2.62% 8.78% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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