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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5170 |
0.0099 |
0.09% |
5.62% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5170 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.4011 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
11.5071 |
0.29% |
2025/05/27 |
11.4211 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
11.4742 |
-0.07% |
2025/05/26 |
11.3564 |
0.48% |
| 2025/06/09 |
11.4824 |
0.18% |
2025/05/23 |
11.3027 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
11.4617 |
-0.08% |
2025/05/22 |
11.3115 |
-0.60% |
| 2025/06/05 |
11.4712 |
0.18% |
2025/05/21 |
11.3799 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
11.4503 |
0.28% |
2025/05/20 |
11.3941 |
0.23% |
| 2025/06/03 |
11.4179 |
0.21% |
2025/05/19 |
11.3675 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
11.3937 |
0.03% |
2025/05/16 |
11.3353 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
11.3901 |
-0.10% |
2025/05/15 |
11.3010 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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