富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4960 -0.012 -0.80% 11.14% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 1.4960 -0.80% 2025/05/30 1.4820 0.61%
2025/06/12 1.5080 0.13% 2025/05/29 1.4730 0.07%
2025/06/11 1.5060 0.40% 2025/05/28 1.4720 -0.20%
2025/06/10 1.5000 0.13% 2025/05/27 1.4750 0.00%
2025/06/09 1.4980 -0.27% 2025/05/26 1.4750 1.03%
2025/06/06 1.5020 0.67% 2025/05/23 1.4600 -0.07%
2025/06/05 1.4920 0.07% 2025/05/22 1.4610 -0.14%
2025/06/04 1.4910 0.13% 2025/05/21 1.4630 -0.61%
2025/06/03 1.4890 0.07% 2025/05/20 1.4720 1.17%
2025/06/02 1.4880 0.40% 2025/05/19 1.4550 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 -0.80% -0.40% 4.47% 9.44% 9.44% 15.97% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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