|
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.9900 |
0.0400 |
0.37% |
-0.27% |
2024/05/03 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.03% |
7.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/03 |
10.9900 |
0.37% |
2024/04/19 |
10.9300 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.9500 |
0.27% |
2024/04/18 |
10.9300 |
0.00% |
2024/05/01 |
10.9200 |
0.00% |
2024/04/17 |
10.9300 |
0.09% |
2024/04/30 |
10.9200 |
-0.18% |
2024/04/16 |
10.9200 |
-0.36% |
2024/04/29 |
10.9400 |
0.18% |
2024/04/15 |
10.9600 |
-0.27% |
2024/04/26 |
10.9200 |
0.09% |
2024/04/12 |
10.9900 |
0.18% |
2024/04/25 |
10.9100 |
-0.18% |
2024/04/11 |
10.9700 |
-0.18% |
2024/04/24 |
10.9300 |
-0.09% |
2024/04/10 |
10.9900 |
-0.36% |
2024/04/23 |
10.9400 |
0.00% |
2024/04/09 |
11.0300 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.9400 |
0.09% |
2024/04/08 |
11.0100 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|