富達永續發展策略債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3800 0 0.00% 3.27% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.03% 7.62%

富達永續發展策略債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.3800 0.00% 2024/11/26 11.3600 0.00%
2024/12/09 11.3800 -0.52% 2024/11/25 11.3600 0.26%
2024/12/06 11.4400 0.18% 2024/11/22 11.3300 0.09%
2024/12/05 11.4200 -0.09% 2024/11/21 11.3200 0.00%
2024/12/04 11.4300 0.26% 2024/11/20 11.3200 -0.18%
2024/12/03 11.4000 -0.26% 2024/11/19 11.3400 0.27%
2024/12/02 11.4300 0.09% 2024/11/18 11.3100 -0.09%
2024/11/29 11.4200 0.26% 2024/11/15 11.3200 0.00%
2024/11/28 11.3900 0.00% 2024/11/14 11.3200 0.09%
2024/11/27 11.3900 0.26% 2024/11/13 11.3100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股/累計/美元 0.00% -0.18% 0.44% -0.52% 3.27% 6.36% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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