富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.0800 0.0400 0.36% 1.93% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.94% 5.43%

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.0800 0.36% 2024/11/27 11.0600 0.27%
2024/12/10 11.0400 -0.09% 2024/11/26 11.0300 0.00%
2024/12/09 11.0500 -0.45% 2024/11/25 11.0300 0.18%
2024/12/06 11.1000 0.09% 2024/11/22 11.0100 0.09%
2024/12/05 11.0900 -0.09% 2024/11/21 11.0000 0.00%
2024/12/04 11.1000 0.27% 2024/11/20 11.0000 -0.18%
2024/12/03 11.0700 -0.18% 2024/11/19 11.0200 0.27%
2024/12/02 11.0900 0.00% 2024/11/18 10.9900 0.00%
2024/11/29 11.0900 0.27% 2024/11/15 10.9900 -0.09%
2024/11/28 11.0600 0.00% 2024/11/14 11.0000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 0.36% -0.18% 0.64% -0.63% 2.59% 5.02% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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