富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0440 -0.0290 -0.32% -1.04% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - - - - - - -13.88% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
總計 0.0883 9.4140 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.0440 -0.32% 2024/11/28 9.0590 0.01%
2024/12/11 9.0730 0.33% 2024/11/27 9.0580 0.27%
2024/12/10 9.0430 -0.03% 2024/11/26 9.0340 -0.02%
2024/12/09 9.0460 -0.49% 2024/11/25 9.0360 0.27%
2024/12/06 9.0910 0.13% 2024/11/22 9.0120 0.07%
2024/12/05 9.0790 -0.08% 2024/11/21 9.0060 0.01%
2024/12/04 9.0860 0.22% 2024/11/20 9.0050 -0.21%
2024/12/03 9.0660 -0.21% 2024/11/19 9.0240 0.30%
2024/12/02 9.0850 0.08% 2024/11/18 8.9970 -0.04%
2024/11/29 9.0780 0.21% 2024/11/15 9.0010 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 -0.32% -0.39% 0.46% -0.83% -0.87% 1.62% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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