富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0020 -0.0140 -0.16% -1.50% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - - - - - - -13.88% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
總計 0.0883 9.4140 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 9.0020 -0.16% 2024/04/11 9.0520 -0.23%
2024/04/24 9.0160 -0.13% 2024/04/10 9.0730 -0.42%
2024/04/23 9.0280 0.07% 2024/04/09 9.1110 0.25%
2024/04/22 9.0220 0.03% 2024/04/08 9.0880 -0.16%
2024/04/19 9.0190 0.06% 2024/04/05 9.1030 -0.08%
2024/04/18 9.0140 -0.10% 2024/04/04 9.1100 0.02%
2024/04/17 9.0230 0.09% 2024/04/03 9.1080 -0.04%
2024/04/16 9.0150 -0.30% 2024/04/02 9.1120 -0.21%
2024/04/15 9.0420 -0.26% 2024/04/01 9.1310 -0.14%
2024/04/12 9.0660 0.15% 2024/03/29 9.1440 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 -0.16% -0.13% -1.32% -0.59% 5.21% 0.23% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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