| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/01 |
0.0012 |
0.3450 |
0.35% |
| 05/02 |
0.0013 |
0.3190 |
0.41% |
| 08/01 |
0.0016 |
0.3100 |
0.52% |
| 11/01 |
0.0014 |
0.2810 |
0.50% |
| 總計 |
0.0055 |
0.2810 |
1.96% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/01 |
0.0013 |
0.3010 |
0.43% |
| 05/01 |
0.0021 |
0.2950 |
0.71% |
| 08/01 |
0.0017 |
0.2930 |
0.58% |
| 11/01 |
0.0016 |
0.2820 |
0.57% |
| 總計 |
0.0067 |
0.2820 |
2.38% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/01 |
0.0023 |
0.3030 |
0.76% |
| 05/01 |
0.0032 |
0.2970 |
1.08% |
| 08/01 |
0.0022 |
0.3030 |
0.73% |
| 11/01 |
0.002 |
0.3030 |
0.66% |
| 總計 |
0.0097 |
0.3030 |
3.20% |
|
