富達全球非投資等級債券基金-E股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.5000 0.2000 1.23% -2.94% 2022/10/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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富達全球非投資等級債券基金-E股/累計(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/05 16.5000 1.23% 2022/09/21 16.8400 1.08%
2022/10/04 16.3000 -0.73% 2022/09/20 16.6600 0.00%
2022/10/03 16.4200 -0.12% 2022/09/19 16.6600 -0.42%
2022/09/30 16.4400 0.06% 2022/09/16 16.7300 -0.30%
2022/09/29 16.4300 -1.38% 2022/09/15 16.7800 0.00%
2022/09/28 16.6600 -1.59% 2022/09/14 16.7800 -0.47%
2022/09/27 16.9300 -0.41% 2022/09/13 16.8600 1.20%
2022/09/26 17.0000 0.41% 2022/09/12 16.6600 -0.60%
2022/09/23 16.9300 0.59% 2022/09/09 16.7600 -0.30%
2022/09/22 16.8300 -0.06% 2022/09/08 16.8100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-E股/累計(歐元) 1.23% -0.96% -1.84% 3.71% -1.37% -2.77% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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