富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.2820 0.0050 0.07% -19.90% 2022/10/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 - -
02/03 0.0316 - -
03/02 0.0316 - -
04/01 0.0316 - -
05/01 0.0316 - -
06/01 0.0316 - -
07/01 0.0316 - -
08/03 0.0316 - -
09/01 0.0316 - -
10/01 0.0316 - -
11/02 0.0316 - -
12/01 0.0316 - -
總計 0.3792 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0316 - -
02/01 0.03 - -
03/01 0.03 - -
04/01 0.03 - -
05/03 0.03 - -
06/01 0.03 - -
07/01 0.03 9.5860 0.31%
08/02 0.03 9.5330 0.31%
09/01 0.03 9.5600 0.31%
10/01 0.03 9.4490 0.32%
11/01 0.03 9.2350 0.32%
12/01 0.03 9.0710 0.33%
總計 0.3616 9.0710 3.99%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 9.0910 0.33%
02/01 0.0276 8.8080 0.31%
03/01 0.0276 8.4930 0.32%
04/01 0.0276 8.4370 0.33%
05/02 0.0276 8.2030 0.34%
06/01 0.0276 8.0710 0.34%
07/01 0.0276 7.4830 0.37%
08/01 0.0276 7.6500 0.36%
09/01 0.0276 7.5790 0.36%
10/03 0.0276 7.2200 0.38%
總計 0.2784 7.2200 3.86%

富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/05 7.2820 0.07% 2022/09/21 7.4810 -0.09%
2022/10/04 7.2770 0.96% 2022/09/20 7.4880 -0.09%
2022/10/03 7.2080 -0.17% 2022/09/19 7.4950 0.01%
2022/09/30 7.2200 0.12% 2022/09/16 7.4940 -0.61%
2022/09/29 7.2110 -0.50% 2022/09/15 7.5400 -0.03%
2022/09/28 7.2470 -0.86% 2022/09/14 7.5420 -0.50%
2022/09/27 7.3100 -0.52% 2022/09/13 7.5800 -0.14%
2022/09/26 7.3480 -0.60% 2022/09/12 7.5910 0.22%
2022/09/23 7.3920 -0.70% 2022/09/09 7.5740 0.53%
2022/09/22 7.4440 -0.49% 2022/09/08 7.5340 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險 0.07% 0.48% -3.05% -2.03% -13.83% -22.04% -19.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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