富達全球不動產基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2500 0 0.00% -25.81% 2022/12/12

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.0976 - -
總計 0.0976 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1021 17.6100 0.58%
總計 0.1021 17.6100 0.58%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0231 15.2100 0.15%
總計 0.0231 15.2100 0.15%

富達全球不動產基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/12 13.2500 0.00% 2022/11/28 13.1300 -0.83%
2022/12/09 13.2500 0.53% 2022/11/25 13.2400 0.00%
2022/12/08 13.1800 0.38% 2022/11/24 13.2400 0.76%
2022/12/07 13.1300 -0.08% 2022/11/23 13.1400 1.00%
2022/12/06 13.1400 -0.53% 2022/11/22 13.0100 0.77%
2022/12/05 13.2100 -0.38% 2022/11/21 12.9100 -0.62%
2022/12/02 13.2600 -0.38% 2022/11/18 12.9900 1.17%
2022/12/01 13.3100 2.70% 2022/11/17 12.8400 -0.47%
2022/11/30 12.9600 -0.08% 2022/11/16 12.9000 -0.62%
2022/11/29 12.9700 -1.22% 2022/11/15 12.9800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球不動產基金/美元 0.00% 0.30% 0.84% -8.75% -10.53% -23.63% -25.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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