富達全球不動產基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.7500 0 0.00% -19.97% 2022/12/12

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.1028 - -
總計 0.1028 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1046 17.4300 0.60%
總計 0.1046 17.4300 0.60%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0228 17.5000 0.13%
總計 0.0228 17.5000 0.13%

富達全球不動產基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/12 14.7500 0.00% 2022/11/28 14.8400 -0.67%
2022/12/09 14.7500 0.61% 2022/11/25 14.9400 0.00%
2022/12/08 14.6600 -0.14% 2022/11/24 14.9400 0.34%
2022/12/07 14.6800 -0.07% 2022/11/23 14.8900 0.13%
2022/12/06 14.6900 -0.68% 2022/11/22 14.8700 0.47%
2022/12/05 14.7900 -0.07% 2022/11/21 14.8000 0.41%
2022/12/02 14.8000 -0.60% 2022/11/18 14.7400 1.10%
2022/12/01 14.8900 1.02% 2022/11/17 14.5800 0.07%
2022/11/30 14.7400 0.27% 2022/11/16 14.5700 -0.88%
2022/11/29 14.7000 -0.94% 2022/11/15 14.7000 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球不動產基金/歐元 0.00% -0.27% -1.21% -12.36% -10.77% -18.06% -19.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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