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富達日本小型企業基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
18.3900 |
0 |
0.00% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
14.16% |
-5.60% |
40.59% |
-24.53% |
24.20% |
19.94% |
4.61% |
| 富達日本小型企業基金-累積/美元避險(美元)
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主要投資於日本小型企業與新興公司，透過基本面與財務分析精挑體質強健、未來極具成長潛力的優質小型與新興企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
18.3900 |
0.00% |
2022/01/03 |
19.4800 |
-0.15% |
| 2022/01/14 |
18.3900 |
-2.44% |
2021/12/31 |
19.5100 |
-0.10% |
| 2022/01/13 |
18.8500 |
-0.84% |
2021/12/30 |
19.5300 |
0.21% |
| 2022/01/12 |
19.0100 |
0.80% |
2021/12/29 |
19.4900 |
-0.76% |
| 2022/01/11 |
18.8600 |
0.37% |
2021/12/28 |
19.6400 |
0.87% |
| 2022/01/10 |
18.7900 |
-0.69% |
2021/12/27 |
19.4700 |
-0.05% |
| 2022/01/07 |
18.9200 |
-1.87% |
2021/12/24 |
19.4800 |
-0.41% |
| 2022/01/06 |
19.2800 |
-2.33% |
2021/12/23 |
19.5600 |
0.88% |
| 2022/01/05 |
19.7400 |
0.00% |
2021/12/22 |
19.3900 |
0.62% |
| 2022/01/04 |
19.7400 |
1.33% |
2021/12/21 |
19.2700 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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