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統一全球智聯網AIoT基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
25.4500 |
0.1700 |
0.67% |
18.87% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.84% |
38.65% |
14.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
25.4500 |
0.67% |
2025/09/22 |
25.1700 |
-0.20% |
| 2025/10/07 |
25.2800 |
0.72% |
2025/09/19 |
25.2200 |
-0.59% |
| 2025/10/03 |
25.1000 |
0.44% |
2025/09/18 |
25.3700 |
1.89% |
| 2025/10/02 |
24.9900 |
1.38% |
2025/09/17 |
24.9000 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
24.6500 |
0.74% |
2025/09/16 |
24.9600 |
0.65% |
| 2025/09/30 |
24.4700 |
2.09% |
2025/09/15 |
24.8000 |
-0.08% |
| 2025/09/26 |
23.9700 |
-0.99% |
2025/09/12 |
24.8200 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
24.2100 |
-1.02% |
2025/09/11 |
24.8000 |
0.57% |
| 2025/09/24 |
24.4600 |
-2.00% |
2025/09/10 |
24.6600 |
2.41% |
| 2025/09/23 |
24.9600 |
-0.83% |
2025/09/09 |
24.0800 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球智聯網AIoT基金/人民幣 |
0.67% |
3.25% |
6.04% |
19.15% |
60.37% |
18.76% |
18.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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