統一大東協高股息基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0700 0.0100 0.08% 1.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 5.69% 12.96% 7.94% -3.27% 8.71%

統一大東協高股息基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.0700 0.08% 2024/03/13 13.1100 0.15%
2024/03/26 13.0600 0.46% 2024/03/12 13.0900 -0.15%
2024/03/25 13.0000 -0.38% 2024/03/11 13.1100 -0.15%
2024/03/22 13.0500 -0.53% 2024/03/08 13.1300 0.69%
2024/03/21 13.1200 0.61% 2024/03/07 13.0400 0.08%
2024/03/20 13.0400 0.38% 2024/03/06 13.0300 0.46%
2024/03/19 12.9900 -0.61% 2024/03/05 12.9700 -0.61%
2024/03/18 13.0700 0.23% 2024/03/04 13.0500 0.23%
2024/03/15 13.0400 -0.76% 2024/03/01 13.0200 -0.08%
2024/03/14 13.1400 0.23% 2024/02/29 13.0300 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大東協高股息基金/人民幣 0.08% 0.23% 0.54% 2.35% 4.14% 7.93% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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