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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1400 |
0.0700 |
0.54% |
-3.24% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.1400 |
0.54% |
2025/04/11 |
12.7000 |
1.20% |
| 2025/04/25 |
13.0700 |
0.46% |
2025/04/10 |
12.5500 |
3.12% |
| 2025/04/24 |
13.0100 |
-0.69% |
2025/04/09 |
12.1700 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
13.1000 |
1.08% |
2025/04/08 |
12.1200 |
-1.62% |
| 2025/04/22 |
12.9600 |
0.39% |
2025/04/07 |
12.3200 |
-7.44% |
| 2025/04/21 |
12.9100 |
0.47% |
2025/04/02 |
13.3100 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
12.8500 |
0.00% |
2025/04/01 |
13.3000 |
0.91% |
| 2025/04/16 |
12.8500 |
-0.77% |
2025/03/31 |
13.1800 |
-1.13% |
| 2025/04/15 |
12.9500 |
0.54% |
2025/03/28 |
13.3300 |
-0.97% |
| 2025/04/14 |
12.8800 |
1.42% |
2025/03/27 |
13.4600 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.54% |
1.78% |
-1.43% |
-4.16% |
-4.78% |
3.96% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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