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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5900 |
0.1500 |
0.91% |
22.16% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
16.5900 |
0.91% |
2025/11/20 |
16.1300 |
0.50% |
| 2025/12/03 |
16.4400 |
0.49% |
2025/11/19 |
16.0500 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
16.3600 |
0.06% |
2025/11/18 |
16.0600 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
16.3500 |
-0.91% |
2025/11/17 |
16.3500 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
16.5000 |
0.43% |
2025/11/14 |
16.3300 |
-1.45% |
| 2025/11/27 |
16.4300 |
0.43% |
2025/11/13 |
16.5700 |
-0.54% |
| 2025/11/26 |
16.3600 |
2.00% |
2025/11/12 |
16.6600 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
16.0400 |
0.63% |
2025/11/11 |
16.6900 |
-0.77% |
| 2025/11/24 |
15.9400 |
0.82% |
2025/11/10 |
16.8200 |
0.78% |
| 2025/11/21 |
15.8100 |
-1.98% |
2025/11/07 |
16.6900 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.91% |
0.97% |
-0.96% |
8.29% |
19.78% |
20.39% |
22.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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