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統一大龍騰中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7500 |
0.0500 |
0.39% |
35.78% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
55.45% |
50.96% |
10.43% |
-34.22% |
-21.74% |
-0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.7500 |
0.39% |
2025/09/18 |
12.4200 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
12.7000 |
0.24% |
2025/09/17 |
12.4000 |
0.24% |
| 2025/10/02 |
12.6700 |
1.36% |
2025/09/16 |
12.3700 |
0.41% |
| 2025/09/30 |
12.5000 |
2.71% |
2025/09/15 |
12.3200 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
12.1700 |
-1.46% |
2025/09/12 |
12.3000 |
0.16% |
| 2025/09/25 |
12.3500 |
-0.24% |
2025/09/11 |
12.2800 |
1.40% |
| 2025/09/24 |
12.3800 |
0.57% |
2025/09/10 |
12.1100 |
1.59% |
| 2025/09/23 |
12.3100 |
-0.16% |
2025/09/09 |
11.9200 |
0.68% |
| 2025/09/22 |
12.3300 |
-0.08% |
2025/09/08 |
11.8400 |
0.34% |
| 2025/09/19 |
12.3400 |
-0.64% |
2025/09/05 |
11.8000 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/美元 |
0.39% |
2.00% |
7.69% |
22.24% |
56.63% |
25.74% |
35.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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