統一大中華中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9300 0.1100 0.65% -2.36% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 45.43% 42.52% 31.35% -34.41% 6.01% 44.50%

統一大中華中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 16.9300 0.65% 2025/06/16 16.4000 1.99%
2025/06/27 16.8200 0.06% 2025/06/13 16.0800 0.12%
2025/06/26 16.8100 0.84% 2025/06/12 16.0600 0.00%
2025/06/25 16.6700 0.48% 2025/06/11 16.0600 1.26%
2025/06/24 16.5900 2.41% 2025/06/10 15.8600 1.02%
2025/06/23 16.2000 0.93% 2025/06/09 15.7000 1.49%
2025/06/20 16.0500 -0.43% 2025/06/06 15.4700 -0.77%
2025/06/19 16.1200 -1.29% 2025/06/05 15.5900 0.13%
2025/06/18 16.3300 0.93% 2025/06/04 15.5700 1.43%
2025/06/17 16.1800 -1.34% 2025/06/03 15.3500 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大中華中小基金/美元 0.65% 4.51% 11.60% 10.94% -2.76% -0.18% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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