統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	19.1767	0.0390	0.20%	49.03%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	12.82%	23.28%	2.16%	-32.96%	20.19%	21.83%	19.75%
含息	-	-	-	12.82%	24.63%	6.64%	-29.37%	25.22%	27.39%	24.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0327	8.6186	0.38%
02/16	0.038	10.0158	0.38%
03/07	0.0402	10.5520	0.38%
04/09	0.0403	10.6127	0.38%
05/08	0.0393	10.4369	0.38%
06/07	0.0412	10.8422	0.38%
07/05	0.0429	11.2949	0.38%
08/07	0.0375	9.8900	0.38%
09/06	0.0426	10.1923	0.42%
10/09	0.0438	10.5119	0.42%
11/07	0.0451	10.7876	0.42%
12/06	0.0465	11.1371	0.42%
總計	0.4901	11.1371	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0454	10.8901	0.42%
02/07	0.0448	10.7500	0.42%
03/07	0.0415	9.9415	0.42%
04/09	0.035	8.3996	0.42%
05/08	0.0391	9.3638	0.42%
06/06	0.0426	10.2118	0.42%
07/08	0.0449	10.7528	0.42%
08/07	0.0477	11.3975	0.42%
09/08	0.0487	11.6617	0.42%
10/08	0.0516	12.3759	0.42%
11/07	0.0542	12.9952	0.42%
12/05	0.0527	12.6273	0.42%
總計	0.5482	12.6273	4.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0547	13.1084	0.42%
02/06	0.0567	13.6057	0.42%
03/06	0.0595	14.2749	0.42%
04/09	0.0626	15.0134	0.42%
05/08	0.0786	18.8507	0.42%
總計	0.3121	18.8507	1.66%

統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	19.1767	0.20%	2026/04/29	18.2249	1.85%
2026/05/13	19.1377	-0.06%	2026/04/28	17.8944	-0.80%
2026/05/12	19.1489	-1.15%	2026/04/27	18.0392	-0.09%
2026/05/11	19.3724	2.72%	2026/04/24	18.0560	3.90%
2026/05/08	18.8593	0.05%	2026/04/23	17.3775	0.00%
2026/05/07	18.8507	0.18%	2026/04/22	17.3774	2.39%
2026/05/06	18.8172	0.00%	2026/04/21	16.9717	1.61%
2026/05/05	18.8169	0.32%	2026/04/20	16.7033	1.33%
2026/05/04	18.7575	2.39%	2026/04/17	16.4844	0.00%
2026/04/30	18.3198	0.52%	2026/04/16	16.4843	1.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣	0.20%	1.73%	18.83%	35.63%	50.07%	95.11%	49.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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