統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	13.6230	-0.2060	-1.49%	5.87%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	12.82%	23.28%	2.16%	-32.96%	20.19%	21.83%	19.75%
含息	-	-	-	12.82%	24.63%	6.64%	-29.37%	25.22%	27.39%	24.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0327	8.6186	0.38%
02/16	0.038	10.0158	0.38%
03/07	0.0402	10.5520	0.38%
04/09	0.0403	10.6127	0.38%
05/08	0.0393	10.4369	0.38%
06/07	0.0412	10.8422	0.38%
07/05	0.0429	11.2949	0.38%
08/07	0.0375	9.8900	0.38%
09/06	0.0426	10.1923	0.42%
10/09	0.0438	10.5119	0.42%
11/07	0.0451	10.7876	0.42%
12/06	0.0465	11.1371	0.42%
總計	0.4901	11.1371	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0454	10.8901	0.42%
02/07	0.0448	10.7500	0.42%
03/07	0.0415	9.9415	0.42%
04/09	0.035	8.3996	0.42%
05/08	0.0391	9.3638	0.42%
06/06	0.0426	10.2118	0.42%
07/08	0.0449	10.7528	0.42%
08/07	0.0477	11.3975	0.42%
09/08	0.0487	11.6617	0.42%
10/08	0.0516	12.3759	0.42%
11/07	0.0542	12.9952	0.42%
12/05	0.0527	12.6273	0.42%
總計	0.5482	12.6273	4.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0547	13.1084	0.42%
總計	0.0547	13.1084	0.42%

統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	13.6230	-1.49%	2026/01/16	13.2795	1.07%
2026/01/29	13.8290	-0.90%	2026/01/15	13.1383	-0.13%
2026/01/28	13.9545	1.84%	2026/01/14	13.1557	0.61%
2026/01/27	13.7023	1.52%	2026/01/13	13.0757	0.17%
2026/01/26	13.4973	-0.16%	2026/01/12	13.0534	0.12%
2026/01/23	13.5192	0.27%	2026/01/09	13.0383	0.54%
2026/01/22	13.4828	2.50%	2026/01/08	12.9677	-1.07%
2026/01/21	13.1535	0.72%	2026/01/07	13.1084	-0.76%
2026/01/20	13.0599	-0.58%	2026/01/06	13.2093	1.56%
2026/01/19	13.1366	-1.08%	2026/01/05	13.0059	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣	-1.49%	0.77%	5.74%	3.84%	21.06%	24.92%	5.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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