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統一全球動態多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6306 |
0.1127 |
0.83% |
1.34% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
16.55% |
38.05% |
9.08% |
-35.76% |
23.37% |
23.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.6306 |
0.83% |
2025/05/28 |
12.9935 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
13.5179 |
0.43% |
2025/05/27 |
13.0009 |
0.96% |
| 2025/06/10 |
13.4594 |
0.74% |
2025/05/26 |
12.8770 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
13.3611 |
0.20% |
2025/05/23 |
12.8648 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
13.3343 |
0.13% |
2025/05/22 |
12.8703 |
0.72% |
| 2025/06/05 |
13.3173 |
-0.23% |
2025/05/21 |
12.7777 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
13.3481 |
1.13% |
2025/05/20 |
12.7563 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
13.1983 |
1.12% |
2025/05/19 |
12.7294 |
-0.43% |
| 2025/06/02 |
13.0515 |
0.35% |
2025/05/16 |
12.7849 |
0.08% |
| 2025/05/29 |
13.0060 |
0.10% |
2025/05/15 |
12.7745 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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