統一全球動態多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8550 -0.0411 -0.42% 20.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 9.13% 24.95% 1.28% -31.93% 18.05%
含息 - - - - - 9.13% 26.31% 5.72% -28.28% 23.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0373 9.9363 0.38%
02/11 0.0351 9.3356 0.38%
03/07 0.0334 8.8903 0.38%
04/11 0.0334 8.9005 0.38%
05/09 0.0313 8.3221 0.38%
06/08 0.0306 8.1595 0.38%
07/07 0.0286 7.6237 0.38%
08/05 0.0297 7.8997 0.38%
09/07 0.0291 7.7505 0.38%
10/07 0.0286 7.6034 0.38%
11/07 0.0281 7.4760 0.38%
12/07 0.0274 7.2923 0.38%
總計 0.3726 7.2923 5.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0264 7.0389 0.38%
02/07 0.0271 7.2199 0.38%
03/07 0.0273 7.2654 0.38%
04/12 0.0267 7.3532 0.36%
05/08 0.0273 7.2669 0.38%
06/07 0.0293 7.8104 0.38%
07/10 0.0304 8.0862 0.38%
08/08 0.0313 8.3352 0.38%
09/07 0.0316 8.4183 0.38%
10/06 0.0307 8.1587 0.38%
11/07 0.03 7.9869 0.38%
12/07 0.0303 8.0384 0.38%
總計 0.3484 8.0384 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
總計 0.1037 9.9166 1.05%

統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8550 -0.42% 2024/03/13 9.6222 -0.44%
2024/03/26 9.8961 -0.66% 2024/03/12 9.6645 0.92%
2024/03/25 9.9614 -0.19% 2024/03/11 9.5764 -0.98%
2024/03/22 9.9806 0.81% 2024/03/08 9.6710 -2.04%
2024/03/21 9.9002 2.00% 2024/03/07 9.8722 -0.45%
2024/03/20 9.7058 0.69% 2024/03/06 9.9166 1.01%
2024/03/19 9.6396 -0.82% 2024/03/05 9.8170 0.20%
2024/03/18 9.7192 1.44% 2024/03/04 9.7976 0.62%
2024/03/15 9.5814 -0.38% 2024/03/01 9.7372 3.35%
2024/03/14 9.6181 -0.04% 2024/02/29 9.4212 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 -0.42% 1.54% 6.40% 19.56% 22.99% 34.87% 20.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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