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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0154 |
0.0874 |
0.80% |
19.29% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
11.0154 |
0.80% |
2023/09/13 |
11.2810 |
-0.09% |
| 2023/09/26 |
10.9280 |
-0.95% |
2023/09/12 |
11.2908 |
-0.82% |
| 2023/09/25 |
11.0324 |
0.96% |
2023/09/11 |
11.3842 |
-1.45% |
| 2023/09/22 |
10.9273 |
1.08% |
2023/09/08 |
11.5520 |
-0.30% |
| 2023/09/21 |
10.8106 |
-1.61% |
2023/09/07 |
11.5863 |
-0.36% |
| 2023/09/20 |
10.9873 |
-1.45% |
2023/09/06 |
11.6287 |
-0.09% |
| 2023/09/19 |
11.1484 |
-0.56% |
2023/09/05 |
11.6391 |
0.35% |
| 2023/09/18 |
11.2112 |
-0.70% |
2023/09/04 |
11.5981 |
0.26% |
| 2023/09/15 |
11.2902 |
-1.14% |
2023/09/01 |
11.5679 |
-1.32% |
| 2023/09/14 |
11.4209 |
1.24% |
2023/08/31 |
11.7223 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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