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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.0502 |
0.4217 |
1.58% |
44.94% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
27.70% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
27.0502 |
1.58% |
2026/07/07 |
27.8494 |
-4.34% |
| 2026/07/21 |
26.6285 |
5.95% |
2026/07/06 |
29.1121 |
-0.88% |
| 2026/07/20 |
25.1324 |
-0.31% |
2026/07/03 |
29.3706 |
0.91% |
| 2026/07/17 |
25.2099 |
-4.27% |
2026/07/02 |
29.1047 |
-2.99% |
| 2026/07/16 |
26.3343 |
-3.48% |
2026/07/01 |
30.0021 |
-1.32% |
| 2026/07/15 |
27.2828 |
-0.01% |
2026/06/30 |
30.4027 |
3.27% |
| 2026/07/14 |
27.2865 |
0.23% |
2026/06/29 |
29.4406 |
1.55% |
| 2026/07/13 |
27.2231 |
-4.00% |
2026/06/26 |
28.9912 |
-5.50% |
| 2026/07/09 |
28.3585 |
1.45% |
2026/06/25 |
30.6771 |
2.84% |
| 2026/07/08 |
27.9521 |
0.37% |
2026/06/24 |
29.8299 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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