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統一全球動態多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1785 |
0.2554 |
1.83% |
22.12% |
2024/09/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.03% |
28.98% |
6.87% |
-29.83% |
25.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/19 |
14.1785 |
1.83% |
2024/09/04 |
13.8561 |
-2.50% |
| 2024/09/18 |
13.9231 |
-1.20% |
2024/09/03 |
14.2119 |
-1.39% |
| 2024/09/16 |
14.0927 |
-0.13% |
2024/09/02 |
14.4115 |
0.01% |
| 2024/09/13 |
14.1108 |
0.06% |
2024/08/30 |
14.4104 |
-0.29% |
| 2024/09/12 |
14.1026 |
1.75% |
2024/08/29 |
14.4519 |
-0.03% |
| 2024/09/11 |
13.8598 |
0.82% |
2024/08/28 |
14.4562 |
-0.33% |
| 2024/09/10 |
13.7473 |
-0.28% |
2024/08/27 |
14.5038 |
0.34% |
| 2024/09/09 |
13.7857 |
0.54% |
2024/08/26 |
14.4540 |
-0.84% |
| 2024/09/06 |
13.7118 |
-0.84% |
2024/08/23 |
14.5766 |
0.97% |
| 2024/09/05 |
13.8285 |
-0.20% |
2024/08/22 |
14.4360 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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