統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.5675	0.0152	0.27%	1.04%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-3.04%	-8.69%	-0.62%	-3.04%	-16.43%	-13.72%	-11.30%	7.57%	-4.46%
含息	-	-3.04%	-8.69%	-0.62%	-1.82%	-11.45%	-9.45%	-6.60%	12.82%	1.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0224	5.3658	0.42%
02/07	0.0226	5.4128	0.42%
03/07	0.0227	5.4301	0.42%
04/10	0.0231	5.5314	0.42%
05/08	0.0233	5.5761	0.42%
06/07	0.0237	5.6811	0.42%
07/08	0.0239	5.7264	0.42%
08/07	0.0241	5.7726	0.42%
09/06	0.0235	5.6444	0.42%
10/14	0.0242	5.8024	0.42%
11/07	0.0241	5.7806	0.42%
12/06	0.0242	5.8095	0.42%
總計	0.2818	5.8095	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7513	0.42%
02/07	0.0239	5.7243	0.42%
03/07	0.0242	5.7980	0.42%
04/09	0.023	5.5223	0.42%
05/09	0.0223	5.3400	0.42%
06/06	0.0221	5.2927	0.42%
07/08	0.022	5.2701	0.42%
08/07	0.0248	5.4165	0.46%
09/05	0.0278	5.5690	0.50%
10/13	0.0375	5.6241	0.67%
11/07	0.037	5.5536	0.67%
12/05	0.0366	5.4925	0.67%
總計	0.3252	5.4925	5.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

統一中國高收益債券基金-月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	5.5675	0.27%	2025/12/19	5.5051	0.12%
2026/01/06	5.5523	0.27%	2025/12/18	5.4984	0.05%
2026/01/05	5.5375	0.38%	2025/12/17	5.4957	0.07%
2026/01/02	5.5164	0.11%	2025/12/16	5.4918	0.15%
2025/12/31	5.5104	0.03%	2025/12/15	5.4838	0.29%
2025/12/30	5.5085	-0.02%	2025/12/12	5.4677	-0.07%
2025/12/29	5.5097	0.02%	2025/12/11	5.4715	0.23%
2025/12/24	5.5087	-0.05%	2025/12/10	5.4589	0.15%
2025/12/23	5.5112	-0.01%	2025/12/09	5.4507	0.05%
2025/12/22	5.5116	0.12%	2025/12/08	5.4482	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣	0.27%	1.04%	2.14%	-0.62%	5.64%	-3.20%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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