統一中國高收益債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6702 -0.0061 -0.11% 5.75% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -3.04% -8.69% -0.62% -3.04% -16.43% -13.72% -11.30%
含息 - - - -3.04% -8.69% -0.62% -1.82% -11.45% -9.45% -6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0253 6.9631 0.36%
02/11 0.0262 6.8293 0.38%
03/07 0.0247 6.5070 0.38%
04/11 0.0261 6.6737 0.39%
05/10 0.0249 6.6429 0.37%
06/08 0.0213 6.6434 0.32%
07/08 0.0277 6.3059 0.44%
08/05 0.0242 6.0694 0.40%
09/07 0.0249 6.2249 0.40%
10/11 0.0306 6.1141 0.50%
11/07 0.0299 5.9687 0.50%
12/07 0.0139 6.0003 0.23%
總計 0.2997 6.0003 4.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0251 6.3006 0.40%
02/07 0.0251 6.2750 0.40%
03/07 0.0251 6.1205 0.41%
04/14 0.0218 6.0294 0.36%
05/08 0.0235 5.9689 0.39%
06/07 0.0244 5.9661 0.41%
07/07 0.0243 5.9277 0.41%
08/08 0.0242 5.8985 0.41%
09/07 0.0234 5.5880 0.42%
10/11 0.0228 5.4445 0.42%
11/07 0.0221 5.3021 0.42%
12/07 0.0223 5.3569 0.42%
總計 0.2841 5.3569 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0224 5.3658 0.42%
02/07 0.0226 5.4128 0.42%
03/07 0.0227 5.4301 0.42%
04/10 0.0231 5.5314 0.42%
05/08 0.0233 5.5761 0.42%
06/07 0.0237 5.6811 0.42%
總計 0.1378 5.6811 2.43%

統一中國高收益債券基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 5.6702 -0.11% 2024/05/29 5.6270 0.00%
2024/06/12 5.6763 0.10% 2024/05/28 5.6268 0.01%
2024/06/11 5.6709 0.39% 2024/05/27 5.6263 -0.09%
2024/06/07 5.6488 -0.57% 2024/05/24 5.6311 -0.25%
2024/06/06 5.6811 -0.07% 2024/05/23 5.6452 -0.08%
2024/06/05 5.6850 -0.16% 2024/05/22 5.6497 0.13%
2024/06/04 5.6942 0.46% 2024/05/21 5.6426 0.02%
2024/06/03 5.6681 0.31% 2024/05/20 5.6415 0.31%
2024/05/31 5.6506 0.11% 2024/05/17 5.6243 0.25%
2024/05/30 5.6445 0.31% 2024/05/16 5.6103 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣 -0.11% -0.19% 1.24% 4.50% 5.54% -6.19% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)