統一基金淨值

統一中國高收益債券基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.5537	0.0017	0.03%	0.79%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-3.04%	-8.69%	-0.62%	-3.04%	-16.43%	-13.72%	-11.30%	7.57%	-4.46%
含息	-	-3.04%	-8.69%	-0.62%	-1.82%	-11.45%	-9.45%	-6.60%	12.82%	1.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0224	5.3658	0.42%
02/07	0.0226	5.4128	0.42%
03/07	0.0227	5.4301	0.42%
04/10	0.0231	5.5314	0.42%
05/08	0.0233	5.5761	0.42%
06/07	0.0237	5.6811	0.42%
07/08	0.0239	5.7264	0.42%
08/07	0.0241	5.7726	0.42%
09/06	0.0235	5.6444	0.42%
10/14	0.0242	5.8024	0.42%
11/07	0.0241	5.7806	0.42%
12/06	0.0242	5.8095	0.42%
總計	0.2818	5.8095	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.7513	0.42%
02/07	0.0239	5.7243	0.42%
03/07	0.0242	5.7980	0.42%
04/09	0.023	5.5223	0.42%
05/09	0.0223	5.3400	0.42%
06/06	0.0221	5.2927	0.42%
07/08	0.022	5.2701	0.42%
08/07	0.0248	5.4165	0.46%
09/05	0.0278	5.5690	0.50%
10/13	0.0375	5.6241	0.67%
11/07	0.037	5.5536	0.67%
12/05	0.0366	5.4925	0.67%
總計	0.3252	5.4925	5.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0371	5.5675	0.67%
02/06	0.0374	5.6084	0.67%
總計	0.0745	5.6084	1.33%

統一中國高收益債券基金-月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	5.5537	0.03%	2026/02/11	5.5658	-0.04%
2026/03/04	5.5520	-0.10%	2026/02/10	5.5683	0.06%
2026/03/03	5.5575	0.01%	2026/02/09	5.5650	-0.03%
2026/03/02	5.5570	-0.24%	2026/02/06	5.5667	-0.74%
2026/02/26	5.5706	-0.08%	2026/02/05	5.6084	-0.01%
2026/02/25	5.5749	-0.13%	2026/02/04	5.6090	0.02%
2026/02/24	5.5819	-0.02%	2026/02/03	5.6078	0.09%
2026/02/23	5.5831	0.22%	2026/02/02	5.6030	0.07%
2026/02/13	5.5709	0.06%	2026/01/30	5.5991	0.31%
2026/02/12	5.5675	0.03%	2026/01/29	5.5816	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣	0.03%	-0.30%	-0.98%	1.89%	0.21%	-4.16%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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