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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0480 |
0.0557 |
0.51% |
-0.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0480 |
0.51% |
2025/04/10 |
10.7836 |
0.55% |
| 2025/04/25 |
10.9923 |
0.24% |
2025/04/09 |
10.7241 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
10.9660 |
0.30% |
2025/04/08 |
10.8164 |
0.62% |
| 2025/04/23 |
10.9327 |
0.43% |
2025/04/07 |
10.7499 |
-3.56% |
| 2025/04/22 |
10.8862 |
0.25% |
2025/04/02 |
11.1466 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
10.8587 |
0.26% |
2025/04/01 |
11.1439 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
10.8308 |
0.21% |
2025/03/31 |
11.1142 |
-0.37% |
| 2025/04/15 |
10.8085 |
0.68% |
2025/03/28 |
11.1558 |
0.15% |
| 2025/04/14 |
10.7352 |
0.68% |
2025/03/27 |
11.1392 |
-0.23% |
| 2025/04/11 |
10.6625 |
-1.12% |
2025/03/26 |
11.1648 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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