|
|
|
統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0491 |
0.0201 |
0.18% |
-0.68% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0491 |
0.18% |
2025/05/28 |
10.9619 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
11.0290 |
0.23% |
2025/05/27 |
10.9627 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
11.0032 |
0.36% |
2025/05/26 |
10.9279 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
10.9640 |
0.19% |
2025/05/23 |
10.9316 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
10.9430 |
0.11% |
2025/05/22 |
10.9466 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
10.9306 |
-0.04% |
2025/05/21 |
10.9608 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
10.9351 |
0.06% |
2025/05/20 |
10.9887 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
10.9284 |
-0.36% |
2025/05/19 |
10.9733 |
-0.12% |
| 2025/06/02 |
10.9682 |
-0.08% |
2025/05/16 |
10.9860 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
10.9768 |
0.14% |
2025/05/15 |
10.9846 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
