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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1901 |
0.0024 |
0.02% |
1.29% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
-0.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.1901 |
0.02% |
2026/01/16 |
11.1454 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
11.1877 |
0.16% |
2026/01/15 |
11.1295 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
11.1701 |
-0.08% |
2026/01/14 |
11.1188 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
11.1795 |
0.19% |
2026/01/13 |
11.1163 |
0.12% |
| 2026/01/26 |
11.1582 |
0.04% |
2026/01/12 |
11.1029 |
-0.12% |
| 2026/01/23 |
11.1535 |
0.06% |
2026/01/09 |
11.1160 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
11.1466 |
0.14% |
2026/01/08 |
11.1150 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
11.1312 |
0.15% |
2026/01/07 |
11.1309 |
0.34% |
| 2026/01/20 |
11.1146 |
-0.20% |
2026/01/06 |
11.0933 |
0.30% |
| 2026/01/19 |
11.1374 |
-0.07% |
2026/01/05 |
11.0601 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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