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統一中國高收益債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3065 |
0.0073 |
0.06% |
1.63% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.52% |
1.41% |
8.71% |
-1.43% |
-11.34% |
-6.78% |
-2.20% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3065 |
0.06% |
2025/07/24 |
11.2547 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
11.2992 |
-0.04% |
2025/07/23 |
11.2605 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
11.3037 |
0.32% |
2025/07/22 |
11.2620 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
11.2681 |
-0.36% |
2025/07/21 |
11.2443 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
11.3091 |
0.08% |
2025/07/18 |
11.2290 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.3003 |
0.04% |
2025/07/17 |
11.2201 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
11.2956 |
0.08% |
2025/07/16 |
11.2123 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
11.2861 |
-0.10% |
2025/07/15 |
11.2178 |
0.11% |
| 2025/07/28 |
11.2977 |
0.12% |
2025/07/14 |
11.2057 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
11.2836 |
0.26% |
2025/07/11 |
11.2178 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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