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統一新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6086 |
-0.0032 |
-0.04% |
0.07% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
0.07% |
4.59% |
2.46% |
-7.36% |
8.53% |
-0.80% |
-4.46% |
-16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
8.6086 |
-0.04% |
2023/09/13 |
8.5929 |
-0.16% |
| 2023/09/26 |
8.6118 |
0.10% |
2023/09/12 |
8.6071 |
0.14% |
| 2023/09/25 |
8.6034 |
-0.16% |
2023/09/11 |
8.5948 |
-0.17% |
| 2023/09/22 |
8.6171 |
0.14% |
2023/09/08 |
8.6094 |
0.10% |
| 2023/09/21 |
8.6054 |
0.04% |
2023/09/07 |
8.6008 |
0.05% |
| 2023/09/20 |
8.6016 |
0.03% |
2023/09/06 |
8.5968 |
0.07% |
| 2023/09/19 |
8.5991 |
0.06% |
2023/09/05 |
8.5905 |
-0.18% |
| 2023/09/18 |
8.5943 |
0.18% |
2023/09/04 |
8.6064 |
0.08% |
| 2023/09/15 |
8.5787 |
-0.03% |
2023/09/01 |
8.5994 |
-0.05% |
| 2023/09/14 |
8.5812 |
-0.14% |
2023/08/31 |
8.6039 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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