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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.6100 |
0.1000 |
0.41% |
17.75% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
24.6100 |
0.41% |
2025/11/20 |
24.3000 |
1.33% |
| 2025/12/03 |
24.5100 |
0.04% |
2025/11/19 |
23.9800 |
0.46% |
| 2025/12/02 |
24.5000 |
-0.57% |
2025/11/18 |
23.8700 |
-1.65% |
| 2025/12/01 |
24.6400 |
-0.73% |
2025/11/17 |
24.2700 |
0.83% |
| 2025/11/28 |
24.8200 |
0.45% |
2025/11/14 |
24.0700 |
-1.67% |
| 2025/11/27 |
24.7100 |
0.08% |
2025/11/13 |
24.4800 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
24.6900 |
2.36% |
2025/11/12 |
24.5500 |
-0.24% |
| 2025/11/25 |
24.1200 |
1.34% |
2025/11/11 |
24.6100 |
-0.73% |
| 2025/11/24 |
23.8000 |
0.42% |
2025/11/10 |
24.7900 |
0.81% |
| 2025/11/21 |
23.7000 |
-2.47% |
2025/11/07 |
24.5900 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.41% |
-0.40% |
0.29% |
12.58% |
34.70% |
16.64% |
17.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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