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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.1000 |
0.0800 |
0.40% |
-3.83% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.1000 |
0.40% |
2025/07/24 |
19.6700 |
0.61% |
| 2025/08/06 |
20.0200 |
0.30% |
2025/07/23 |
19.5500 |
0.21% |
| 2025/08/05 |
19.9600 |
0.55% |
2025/07/22 |
19.5100 |
-0.81% |
| 2025/08/04 |
19.8500 |
-0.25% |
2025/07/21 |
19.6700 |
-0.15% |
| 2025/08/01 |
19.9000 |
-1.04% |
2025/07/18 |
19.7000 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
20.1100 |
1.26% |
2025/07/17 |
19.6400 |
0.51% |
| 2025/07/30 |
19.8600 |
0.25% |
2025/07/16 |
19.5400 |
0.57% |
| 2025/07/29 |
19.8100 |
0.87% |
2025/07/15 |
19.4300 |
1.94% |
| 2025/07/28 |
19.6400 |
0.36% |
2025/07/14 |
19.0600 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
19.5700 |
-0.51% |
2025/07/11 |
19.0300 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.40% |
-0.05% |
6.91% |
12.79% |
-2.95% |
0.25% |
-3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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