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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3465 |
-0.0165 |
-0.13% |
2.00% |
2026/06/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
0.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
12.3465 |
-0.13% |
2026/06/15 |
12.2719 |
0.10% |
| 2026/06/29 |
12.3630 |
0.09% |
2026/06/12 |
12.2602 |
0.08% |
| 2026/06/26 |
12.3513 |
-0.01% |
2026/06/11 |
12.2503 |
0.42% |
| 2026/06/25 |
12.3520 |
0.26% |
2026/06/10 |
12.1985 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
12.3204 |
0.33% |
2026/06/09 |
12.1983 |
0.24% |
| 2026/06/23 |
12.2797 |
-0.04% |
2026/06/08 |
12.1687 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
12.2841 |
-0.16% |
2026/06/05 |
12.1660 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
12.3041 |
0.16% |
2026/06/04 |
12.2107 |
0.18% |
| 2026/06/17 |
12.2846 |
-0.05% |
2026/06/03 |
12.1892 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
12.2911 |
0.16% |
2026/06/02 |
12.2128 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
-0.13% |
0.54% |
1.27% |
2.84% |
1.62% |
7.56% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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