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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5655 |
-0.0270 |
-0.23% |
-3.82% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.56% |
5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5655 |
-0.23% |
2025/07/24 |
11.4211 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.5925 |
0.17% |
2025/07/23 |
11.4200 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
11.5723 |
-0.00% |
2025/07/22 |
11.4253 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
11.5724 |
0.10% |
2025/07/21 |
11.4046 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
11.5613 |
0.34% |
2025/07/18 |
11.3788 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
11.5221 |
0.34% |
2025/07/17 |
11.3668 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
11.4834 |
-0.03% |
2025/07/16 |
11.3583 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
11.4864 |
0.37% |
2025/07/15 |
11.3433 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.4443 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.3498 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
11.4400 |
0.17% |
2025/07/11 |
11.3441 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
-0.23% |
0.38% |
1.97% |
1.95% |
-5.19% |
-3.78% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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