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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1835 |
-0.0019 |
-0.02% |
0.65% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
0.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
12.1835 |
-0.02% |
2026/04/29 |
12.1712 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
12.1854 |
-0.04% |
2026/04/28 |
12.1992 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
12.1898 |
-0.18% |
2026/04/27 |
12.1987 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
12.2120 |
-0.10% |
2026/04/24 |
12.2225 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
12.2240 |
0.19% |
2026/04/23 |
12.2297 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
12.2009 |
-0.21% |
2026/04/22 |
12.2572 |
0.17% |
| 2026/05/06 |
12.2264 |
0.27% |
2026/04/21 |
12.2358 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
12.1938 |
0.17% |
2026/04/20 |
12.2678 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
12.1725 |
-0.14% |
2026/04/17 |
12.2666 |
0.45% |
| 2026/04/30 |
12.1893 |
0.15% |
2026/04/16 |
12.2117 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
-0.02% |
-0.14% |
-0.53% |
-1.10% |
1.59% |
7.46% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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