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統一全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1900 |
0.0026 |
0.02% |
0.71% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.08% |
1.30% |
-5.63% |
7.01% |
2.21% |
-1.93% |
-10.82% |
3.33% |
4.56% |
0.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
12.1900 |
0.02% |
2026/01/16 |
12.2000 |
-0.21% |
| 2026/01/29 |
12.1874 |
-0.04% |
2026/01/15 |
12.2260 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
12.1920 |
-0.25% |
2026/01/14 |
12.2336 |
0.23% |
| 2026/01/27 |
12.2220 |
-0.15% |
2026/01/13 |
12.2052 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
12.2400 |
0.04% |
2026/01/12 |
12.1912 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
12.2352 |
0.09% |
2026/01/09 |
12.1842 |
0.35% |
| 2026/01/22 |
12.2245 |
0.29% |
2026/01/08 |
12.1411 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
12.1893 |
0.48% |
2026/01/07 |
12.1597 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
12.1306 |
-0.58% |
2026/01/06 |
12.1487 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
12.2016 |
0.01% |
2026/01/05 |
12.1324 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一全球債券組合基金/台幣 |
0.02% |
-0.37% |
0.34% |
0.89% |
6.15% |
0.63% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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