瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3799 0.0332 0.40% -1.87% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -2.95% -0.05% -4.44% 0.13%
含息 - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -1.26% 7.18% 2.55% 7.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.053593 8.9323 0.60%
02/11 0.054874 9.1458 0.60%
03/07 0.053129 8.8549 0.60%
04/11 0.053733 8.9556 0.60%
05/09 0.052203 8.7005 0.60%
06/08 0.052191 8.6986 0.60%
07/07 0.050258 8.3764 0.60%
08/05 0.052038 8.6730 0.60%
09/07 0.050988 8.4981 0.60%
10/07 0.050308 8.3848 0.60%
11/07 0.050498 8.4164 0.60%
12/07 0.050566 8.4277 0.60%
總計 0.624379 8.4277 7.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05187 8.6451 0.60%
02/07 0.052195 8.6992 0.60%
03/07 0.051588 8.5981 0.60%
04/14 0.051533 8.5889 0.60%
05/08 0.050759 8.4599 0.60%
06/07 0.048983 8.1639 0.60%
07/07 0.049204 8.2007 0.60%
08/08 0.050248 8.3748 0.60%
09/07 0.049473 8.2455 0.60%
10/06 0.049 8.0237 0.61%
11/07 0.049 8.2985 0.59%
12/07 0.049 8.4657 0.58%
總計 0.602853 8.4657 7.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.4940 0.58%
02/01 0.049 8.5430 0.57%
03/01 0.049 8.4226 0.58%
04/02 0.049 8.1927 0.60%
05/02 0.049 8.2467 0.59%
總計 0.245 8.2467 2.97%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 8.3799 0.40% 2024/05/06 8.2380 0.06%
2024/05/17 8.3467 0.11% 2024/05/03 8.2334 0.05%
2024/05/16 8.3376 0.34% 2024/05/02 8.2294 -0.21%
2024/05/15 8.3090 0.57% 2024/04/30 8.2467 -0.10%
2024/05/14 8.2616 -0.26% 2024/04/29 8.2546 0.56%
2024/05/13 8.2830 0.36% 2024/04/26 8.2089 1.02%
2024/05/10 8.2535 0.08% 2024/04/25 8.1261 -0.45%
2024/05/09 8.2468 -0.13% 2024/04/24 8.1629 -0.20%
2024/05/08 8.2573 -0.24% 2024/04/23 8.1794 0.36%
2024/05/07 8.2774 0.48% 2024/04/22 8.1499 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣 0.40% 1.17% 2.91% -0.53% -0.73% 4.56% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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