M&G收益優化基金-A/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7150 0.0022 0.02% 1.01% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.01% -10.20% 12.69%

M&G收益優化基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.7150 0.02% 2024/07/09 11.6376 -0.02%
2024/07/22 11.7128 -0.13% 2024/07/08 11.6397 0.26%
2024/07/19 11.7285 -0.12% 2024/07/05 11.6099 0.30%
2024/07/18 11.7426 -0.02% 2024/07/04 11.5756 0.36%
2024/07/17 11.7446 -0.02% 2024/07/03 11.5346 0.28%
2024/07/16 11.7465 0.31% 2024/07/02 11.5021 -0.18%
2024/07/15 11.7103 0.15% 2024/07/01 11.5234 -0.41%
2024/07/12 11.6922 0.36% 2024/06/28 11.5707 0.03%
2024/07/11 11.6505 -0.14% 2024/06/27 11.5677 -0.28%
2024/07/10 11.6666 0.25% 2024/06/26 11.6007 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/美元避險 0.02% -0.27% 0.74% 3.08% 2.57% 8.16% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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