M&G收益優化基金-A/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5932 -0.0105 -0.09% -0.04% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.01% -10.20% 12.69%

M&G收益優化基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.5932 -0.09% 2024/03/14 11.5857 0.14%
2024/03/27 11.6037 0.19% 2024/03/13 11.5696 -0.55%
2024/03/26 11.5821 0.19% 2024/03/12 11.6332 0.12%
2024/03/25 11.5598 -0.18% 2024/03/11 11.6192 -0.03%
2024/03/22 11.5802 -0.19% 2024/03/08 11.6229 0.27%
2024/03/21 11.6022 0.57% 2024/03/07 11.5911 0.50%
2024/03/20 11.5360 0.21% 2024/03/06 11.5330 0.07%
2024/03/19 11.5114 -0.01% 2024/03/05 11.5245 0.33%
2024/03/18 11.5127 -0.07% 2024/03/04 11.4868 0.18%
2024/03/15 11.5206 -0.56% 2024/03/01 11.4662 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/美元避險 -0.09% -0.08% 1.46% -0.38% 8.60% 9.64% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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