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M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0475 |
-0.0497 |
-0.49% |
3.46% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.0475 |
-0.49% |
2024/10/08 |
10.1385 |
-0.03% |
| 2024/10/21 |
10.0972 |
-0.14% |
2024/10/07 |
10.1413 |
-0.36% |
| 2024/10/18 |
10.1111 |
-0.05% |
2024/10/04 |
10.1779 |
-0.17% |
| 2024/10/17 |
10.1161 |
-0.20% |
2024/10/03 |
10.1951 |
-0.26% |
| 2024/10/16 |
10.1361 |
0.04% |
2024/10/02 |
10.2218 |
-0.14% |
| 2024/10/15 |
10.1322 |
0.03% |
2024/10/01 |
10.2365 |
-0.11% |
| 2024/10/14 |
10.1295 |
0.06% |
2024/09/30 |
10.2478 |
0.07% |
| 2024/10/11 |
10.1236 |
0.05% |
2024/09/27 |
10.2408 |
0.16% |
| 2024/10/10 |
10.1187 |
-0.20% |
2024/09/26 |
10.2240 |
-0.07% |
| 2024/10/09 |
10.1386 |
0.00% |
2024/09/25 |
10.2313 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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