M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7385 -0.0058 -0.06% 0.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 12.99%

M&G新興市場債券基金-X/後收/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7385 -0.06% 2024/03/13 9.7189 -0.02%
2024/03/26 9.7443 0.12% 2024/03/12 9.7211 -0.11%
2024/03/25 9.7322 0.06% 2024/03/11 9.7321 0.05%
2024/03/22 9.7266 -0.10% 2024/03/08 9.7270 0.27%
2024/03/21 9.7360 0.61% 2024/03/07 9.7005 0.26%
2024/03/20 9.6768 0.18% 2024/03/06 9.6756 0.20%
2024/03/19 9.6595 -0.24% 2024/03/05 9.6565 0.05%
2024/03/18 9.6831 -0.17% 2024/03/04 9.6516 0.23%
2024/03/15 9.6993 -0.35% 2024/03/01 9.6290 0.21%
2024/03/14 9.7330 0.15% 2024/02/29 9.6093 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-X/後收/美元 -0.06% 0.64% 1.33% 0.99% 9.36% 11.67% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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