M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2213 0.0016 0.02% -2.44% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 11.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0203 - -
02/21 0.0209 - -
03/21 0.0197 - -
04/25 0.0281 - -
05/23 0.03 - -
06/20 0.0321 - -
07/18 0.0288 - -
08/22 0.0287 9.2359 0.31%
09/20 0.0308 8.8610 0.35%
10/24 0.0293 8.3705 0.35%
11/21 0.031 8.8827 0.35%
12/19 0.029 9.0705 0.32%
總計 0.3287 9.0705 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.032 9.2673 0.35%
02/20 0.0382 9.1412 0.42%
03/20 0.0339 9.0771 0.37%
04/24 0.0388 9.0981 0.43%
05/22 0.0354 9.0047 0.39%
06/19 0.0437 9.0356 0.48%
07/24 0.0361 9.0863 0.40%
08/21 0.0375 8.9278 0.42%
09/18 0.0385 8.9828 0.43%
10/23 0.0352 8.6935 0.40%
11/20 0.0383 9.0506 0.42%
12/18 0.0354 9.4289 0.38%
總計 0.443 9.4289 4.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.037 9.3030 0.40%
02/19 0.0431 9.2575 0.47%
03/18 0.0364 9.2906 0.39%
04/22 0.0354 9.1132 0.39%
05/21 0.0431 9.2359 0.47%
06/24 0.0389 9.2364 0.42%
總計 0.2339 9.2364 2.53%

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.2213 0.02% 2024/07/09 9.2002 -0.02%
2024/07/22 9.2197 -0.53% 2024/07/08 9.2021 0.25%
2024/07/19 9.2691 -0.12% 2024/07/05 9.1794 0.30%
2024/07/18 9.2807 -0.02% 2024/07/04 9.1524 0.36%
2024/07/17 9.2825 -0.02% 2024/07/03 9.1200 0.28%
2024/07/16 9.2841 0.31% 2024/07/02 9.0945 -0.19%
2024/07/15 9.2558 0.15% 2024/07/01 9.1115 -0.42%
2024/07/12 9.2423 0.35% 2024/06/28 9.1498 0.02%
2024/07/11 9.2098 -0.14% 2024/06/27 9.1477 -0.29%
2024/07/10 9.2229 0.25% 2024/06/26 9.1741 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 0.02% -0.68% -0.16% 1.51% -0.49% 1.49% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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