M&G入息基金-X/美元避險/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0360 0.0110 0.11% 3.81% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.31%

M&G入息基金-X/美元避險/後收



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.0360 0.11% 2024/07/09 9.9821 0.20%
2024/07/22 10.0250 -0.06% 2024/07/08 9.9619 0.09%
2024/07/19 10.0313 -0.36% 2024/07/05 9.9527 0.07%
2024/07/18 10.0680 0.21% 2024/07/04 9.9455 0.35%
2024/07/17 10.0468 -0.13% 2024/07/03 9.9107 0.33%
2024/07/16 10.0603 -0.06% 2024/07/02 9.8780 -0.25%
2024/07/15 10.0663 0.26% 2024/07/01 9.9028 -0.47%
2024/07/12 10.0397 0.16% 2024/06/28 9.9497 0.23%
2024/07/11 10.0232 0.30% 2024/06/27 9.9266 -0.58%
2024/07/10 9.9936 0.12% 2024/06/26 9.9846 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-X/美元避險/後收 0.11% -0.24% 0.56% 3.88% 4.37% 5.66% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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