M&G入息基金-A/月配/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.6949 -0.0320 -0.37% 0.86% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -24.09% 12.14% -5.53% 7.55% -15.79% 2.77%
含息 - - - - -21.79% 16.06% -2.63% 10.70% -12.69% 6.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0249 9.8571 0.25%
02/21 0.0245 9.7220 0.25%
03/21 0.0239 9.5450 0.25%
04/25 0.0445 9.2819 0.48%
05/23 0.0248 9.0002 0.28%
06/20 0.0247 8.6621 0.29%
07/18 0.0234 8.6726 0.27%
08/22 0.0242 8.9967 0.27%
09/20 0.0237 8.5823 0.28%
10/24 0.0223 8.1095 0.27%
11/21 0.0232 8.5029 0.27%
12/19 0.024 8.5101 0.28%
總計 0.3081 8.5101 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0235 8.5786 0.27%
02/20 0.0241 8.5878 0.28%
03/20 0.0239 8.4654 0.28%
04/24 0.0511 8.5320 0.60%
05/22 0.0279 8.4554 0.33%
06/19 0.0278 8.5940 0.32%
07/24 0.0283 8.6712 0.33%
08/21 0.0286 8.4124 0.34%
09/18 0.0282 8.5455 0.33%
10/23 0.0274 8.1262 0.34%
11/20 0.0266 8.3008 0.32%
12/18 0.024 8.6195 0.28%
總計 0.3414 8.6195 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0284 8.5405 0.33%
02/19 0.0283 8.5294 0.33%
03/18 0.028 8.5984 0.33%
04/22 0.0433 8.4428 0.51%
05/21 0.0265 8.7061 0.30%
06/24 0.0265 8.7152 0.30%
總計 0.181 8.7152 2.08%

M&G入息基金-A/月配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.6949 -0.37% 2024/07/08 8.6701 0.09%
2024/07/19 8.7269 -0.36% 2024/07/05 8.6619 0.07%
2024/07/18 8.7588 0.20% 2024/07/04 8.6560 0.35%
2024/07/17 8.7414 -0.14% 2024/07/03 8.6258 0.32%
2024/07/16 8.7533 -0.06% 2024/07/02 8.5982 -0.26%
2024/07/15 8.7587 0.26% 2024/07/01 8.6206 -0.47%
2024/07/12 8.7357 0.16% 2024/06/28 8.6610 0.23%
2024/07/11 8.7217 0.28% 2024/06/27 8.6409 -0.59%
2024/07/10 8.6973 0.11% 2024/06/26 8.6925 -0.22%
2024/07/09 8.6874 0.20% 2024/06/25 8.7113 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/月配/歐元 -0.37% -0.73% -0.23% 3.10% 1.66% 0.27% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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