DWS投資基金淨值

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.3200	-0.3400	-0.32%	-0.80%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.57%	4.25%	-6.07%	8.24%	-1.49%	-1.01%	-13.26%	8.29%	4.31%	0.46%
含息	12.82%	8.16%	-1.58%	12.74%	3.01%	3.49%	-8.76%	12.79%	8.81%	2.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3872	103.8300	0.37%
02/16	0.3872	104.1800	0.37%
03/18	0.3872	104.5800	0.37%
04/17	0.3872	104.0500	0.37%
05/21	0.3872	104.6300	0.37%
06/18	0.3872	104.7800	0.37%
07/16	0.3872	105.3200	0.37%
08/16	0.3872	105.9200	0.37%
09/17	0.3872	106.5600	0.36%
10/17	0.3872	107.3100	0.36%
11/18	0.3872	107.4100	0.36%
12/17	0.3872	108.0900	0.36%
總計	4.6464	108.0900	4.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.4038	107.4600	0.38%
02/18	0.4038	108.7800	0.37%
03/18	0.452	107.9700	0.42%
04/16	0.4504	106.5600	0.42%
05/19	0.4447	108.3900	0.41%
06/18	0.4499	108.9000	0.41%
總計	2.6046	108.9000	2.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 基金資料

本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	107.3200	-0.32%	2026/02/26	108.8200	-0.01%
2026/03/11	107.6600	-0.15%	2026/02/25	108.8300	-0.03%
2026/03/10	107.8200	0.51%	2026/02/24	108.8600	0.00%
2026/03/09	107.2700	-0.61%	2026/02/23	108.8600	0.06%
2026/03/06	107.9300	-0.23%	2026/02/20	108.8000	0.06%
2026/03/05	108.1800	0.01%	2026/02/19	108.7400	0.06%
2026/03/04	108.1700	0.21%	2026/02/18	108.6700	0.01%
2026/03/03	107.9400	-0.30%	2026/02/17	108.6600	-0.41%
2026/03/02	108.2700	-0.28%	2026/02/16	109.1100	0.07%
2026/02/27	108.5700	-0.23%	2026/02/13	109.0300	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息	-0.32%	-0.79%	-1.78%	-0.84%	-1.86%	-0.78%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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