|
|
|
DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.4600 |
0.7600 |
0.38% |
12.00% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
199.4600 |
0.38% |
2025/07/24 |
199.1500 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
198.7000 |
0.10% |
2025/07/23 |
199.6300 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
198.5000 |
-0.29% |
2025/07/22 |
199.5500 |
0.78% |
| 2025/08/04 |
199.0800 |
1.33% |
2025/07/21 |
198.0100 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
196.4600 |
0.17% |
2025/07/18 |
198.0800 |
1.17% |
| 2025/07/31 |
196.1200 |
-0.47% |
2025/07/17 |
195.7800 |
0.57% |
| 2025/07/30 |
197.0500 |
0.65% |
2025/07/16 |
194.6700 |
-0.53% |
| 2025/07/29 |
195.7800 |
-0.70% |
2025/07/15 |
195.7100 |
-0.39% |
| 2025/07/28 |
197.1600 |
-0.87% |
2025/07/14 |
196.4700 |
0.79% |
| 2025/07/25 |
198.8900 |
-0.13% |
2025/07/11 |
194.9300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
