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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.0000 |
3.1800 |
1.58% |
2.28% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
12.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
205.0000 |
1.58% |
2026/01/12 |
198.9900 |
-0.04% |
| 2026/01/23 |
201.8200 |
0.06% |
2026/01/09 |
199.0600 |
-0.12% |
| 2026/01/22 |
201.7000 |
0.08% |
2026/01/08 |
199.2900 |
-0.25% |
| 2026/01/21 |
201.5400 |
0.19% |
2026/01/07 |
199.7800 |
-0.44% |
| 2026/01/20 |
201.1500 |
-0.60% |
2026/01/06 |
200.6600 |
1.25% |
| 2026/01/19 |
202.3700 |
0.66% |
2026/01/05 |
198.1900 |
-0.66% |
| 2026/01/16 |
201.0400 |
0.59% |
2026/01/02 |
199.5100 |
-0.46% |
| 2026/01/15 |
199.8700 |
0.11% |
2025/12/30 |
200.4300 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
199.6600 |
1.11% |
2025/12/29 |
200.3800 |
0.93% |
| 2026/01/13 |
197.4600 |
-0.77% |
2025/12/23 |
198.5400 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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