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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.5000 |
1.03 |
0.52% |
10.90% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
197.5000 |
0.52% |
2025/05/27 |
198.8200 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
196.4700 |
0.16% |
2025/05/26 |
198.3800 |
1.26% |
| 2025/06/10 |
196.1600 |
-0.98% |
2025/05/23 |
195.9200 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
198.1000 |
-0.06% |
2025/05/22 |
195.7000 |
-1.53% |
| 2025/06/05 |
198.2100 |
-0.29% |
2025/05/21 |
198.7500 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
198.7800 |
0.05% |
2025/05/20 |
198.7900 |
1.14% |
| 2025/06/03 |
198.6900 |
0.36% |
2025/05/19 |
196.5400 |
0.41% |
| 2025/06/02 |
197.9800 |
0.10% |
2025/05/16 |
195.7400 |
0.76% |
| 2025/05/30 |
197.7900 |
0.06% |
2025/05/15 |
194.2600 |
1.52% |
| 2025/05/28 |
197.6700 |
-0.58% |
2025/05/14 |
191.3600 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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