DWS投資基金淨值

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	151.0400	-0.0100	-0.01%	10.28%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.10%	9.48%	5.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.34%	13.02%	7.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.35	117.6800	0.30%
02/16	0.35	113.6300	0.31%
03/18	0.35	117.6000	0.30%
04/17	0.35	113.3100	0.31%
05/21	0.35	123.4600	0.28%
06/18	0.35	117.9500	0.30%
07/16	0.35	122.9100	0.28%
08/16	0.35	125.8700	0.28%
09/17	0.35	131.8100	0.27%
10/17	0.35	135.5800	0.26%
11/18	0.35	134.6100	0.26%
12/17	0.35	132.5900	0.26%
總計	4.2	132.5900	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.35	130.9600	0.27%
02/18	0.35	131.0800	0.27%
03/18	0.35	135.5200	0.26%
04/16	0.35	136.1800	0.26%
05/19	0.35	137.9800	0.25%
06/18	0.35	135.8900	0.26%
總計	2.1	135.8900	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	151.0400	-0.01%	2026/02/26	152.8800	0.78%
2026/03/11	151.0500	0.06%	2026/02/25	151.6900	-0.56%
2026/03/10	150.9600	0.55%	2026/02/24	152.5400	0.03%
2026/03/09	150.1400	-0.38%	2026/02/23	152.4900	1.09%
2026/03/06	150.7100	-0.93%	2026/02/20	150.8400	0.16%
2026/03/05	152.1200	-0.07%	2026/02/19	150.6000	-0.30%
2026/03/04	152.2200	0.31%	2026/02/18	151.0500	-0.28%
2026/03/03	151.7500	-1.79%	2026/02/17	151.4700	-0.59%
2026/03/02	154.5100	0.39%	2026/02/16	152.3700	1.18%
2026/02/27	153.9100	0.67%	2026/02/13	150.6000	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	-0.01%	-0.71%	1.17%	10.47%	10.22%	15.11%	10.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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