資本集團全球債券基金Z/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.22 0.04 0.22% 0.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.37% 2.02%

資本集團全球債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.22 0.22% 2024/03/13 18.10 -0.28%
2024/03/26 18.18 0.11% 2024/03/12 18.15 -0.22%
2024/03/25 18.16 -0.33% 2024/03/11 18.19 0.00%
2024/03/22 18.22 0.50% 2024/03/08 18.19 0.33%
2024/03/21 18.13 0.50% 2024/03/07 18.13 -0.06%
2024/03/20 18.04 -0.17% 2024/03/06 18.14 -0.06%
2024/03/19 18.07 0.06% 2024/03/05 18.15 0.44%
2024/03/18 18.06 0.06% 2024/03/04 18.07 -0.22%
2024/03/15 18.05 -0.17% 2024/03/01 18.11 0.06%
2024/03/14 18.08 -0.11% 2024/02/29 18.10 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Z/歐元 0.22% 1.00% 1.17% 0.16% 4.05% 0.11% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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