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資本集團全球債券基金Z/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.22 |
0.04 |
0.22% |
0.05% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
18.22 |
0.22% |
2024/03/13 |
18.10 |
-0.28% |
2024/03/26 |
18.18 |
0.11% |
2024/03/12 |
18.15 |
-0.22% |
2024/03/25 |
18.16 |
-0.33% |
2024/03/11 |
18.19 |
0.00% |
2024/03/22 |
18.22 |
0.50% |
2024/03/08 |
18.19 |
0.33% |
2024/03/21 |
18.13 |
0.50% |
2024/03/07 |
18.13 |
-0.06% |
2024/03/20 |
18.04 |
-0.17% |
2024/03/06 |
18.14 |
-0.06% |
2024/03/19 |
18.07 |
0.06% |
2024/03/05 |
18.15 |
0.44% |
2024/03/18 |
18.06 |
0.06% |
2024/03/04 |
18.07 |
-0.22% |
2024/03/15 |
18.05 |
-0.17% |
2024/03/01 |
18.11 |
0.06% |
2024/03/14 |
18.08 |
-0.11% |
2024/02/29 |
18.10 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.22% |
1.00% |
1.17% |
0.16% |
4.05% |
0.11% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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