國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1911 0.0017 0.02% 0.30% 2026/05/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.60%
含息 - - - - - - - - - 4.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
06/03 0.108 10.2058 1.06%
09/03 0.1082 10.2259 1.06%
12/02 0.1071 10.2318 1.05%
總計 0.4289 10.2318 4.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1058 10.2196 1.04%
總計 0.1058 10.2196 1.04%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/01 10.1924 0.01% 2026/05/15 10.1828 0.01%
2026/05/29 10.1911 0.02% 2026/05/14 10.1814 0.01%
2026/05/28 10.1894 -0.02% 2026/05/13 10.1804 0.01%
2026/05/27 10.1918 0.00% 2026/05/12 10.1796 0.01%
2026/05/26 10.1916 0.02% 2026/05/11 10.1781 0.02%
2026/05/22 10.1897 0.01% 2026/05/08 10.1761 0.02%
2026/05/21 10.1886 0.01% 2026/05/07 10.1745 0.01%
2026/05/20 10.1878 0.02% 2026/05/06 10.1735 -0.01%
2026/05/19 10.1860 0.02% 2026/05/05 10.1742 0.01%
2026/05/18 10.1844 0.02% 2026/05/04 10.1728 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.02% 0.01% 0.23% -0.25% -0.37% -0.08% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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