國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1563 0.0063 0.06% 0.56% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 10.0702 1.04%
總計 0.20428466 10.0702 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
總計 0.1056 10.2038 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.1563 0.06% 2025/04/11 10.1148 -0.02%
2025/04/25 10.1500 0.03% 2025/04/10 10.1170 0.01%
2025/04/24 10.1466 0.05% 2025/04/09 10.1160 -0.07%
2025/04/23 10.1415 0.00% 2025/04/08 10.1231 -0.05%
2025/04/22 10.1411 -0.00% 2025/04/07 10.1283 -0.04%
2025/04/21 10.1413 0.06% 2025/04/02 10.1327 0.00%
2025/04/17 10.1352 0.04% 2025/04/01 10.1325 0.02%
2025/04/16 10.1314 0.02% 2025/03/31 10.1308 0.05%
2025/04/15 10.1291 0.06% 2025/03/28 10.1253 0.04%
2025/04/14 10.1234 0.09% 2025/03/27 10.1208 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.06% 0.15% 0.31% 0.18% 0.36% N/A% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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