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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1436 |
0.0039 |
0.04% |
3.65% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.1436 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.1141 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
11.1397 |
0.01% |
2025/08/28 |
11.1109 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
11.1391 |
0.02% |
2025/08/27 |
11.1096 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
11.1368 |
0.02% |
2025/08/26 |
11.1074 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.1346 |
-0.01% |
2025/08/25 |
11.1067 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.1352 |
0.04% |
2025/08/22 |
11.1051 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
11.1312 |
0.06% |
2025/08/21 |
11.1011 |
-0.00% |
| 2025/09/04 |
11.1249 |
0.04% |
2025/08/20 |
11.1015 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
11.1207 |
0.03% |
2025/08/19 |
11.1003 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
11.1174 |
0.03% |
2025/08/18 |
11.0990 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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