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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2672 |
0.0016 |
0.01% |
4.79% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.2672 |
0.01% |
2025/12/05 |
11.2481 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
11.2656 |
0.02% |
2025/12/04 |
11.2465 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
11.2637 |
0.01% |
2025/12/03 |
11.2459 |
0.02% |
| 2025/12/16 |
11.2626 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.2437 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
11.2617 |
0.04% |
2025/12/01 |
11.2425 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
11.2577 |
0.01% |
2025/11/28 |
11.2396 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
11.2569 |
0.03% |
2025/11/26 |
11.2371 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
11.2538 |
0.02% |
2025/11/25 |
11.2362 |
0.02% |
| 2025/12/09 |
11.2521 |
0.01% |
2025/11/24 |
11.2344 |
0.04% |
| 2025/12/08 |
11.2509 |
0.02% |
2025/11/21 |
11.2303 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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