|
|
|
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0639 |
0.0012 |
0.01% |
2.90% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.0639 |
0.01% |
2025/07/15 |
11.0452 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
11.0627 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.0452 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.0594 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.0419 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
11.0582 |
-0.01% |
2025/07/10 |
11.0410 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
11.0590 |
0.02% |
2025/07/09 |
11.0398 |
0.02% |
| 2025/07/22 |
11.0568 |
0.01% |
2025/07/08 |
11.0374 |
-0.00% |
| 2025/07/21 |
11.0554 |
0.04% |
2025/07/07 |
11.0376 |
0.02% |
| 2025/07/18 |
11.0515 |
0.02% |
2025/07/03 |
11.0349 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
11.0488 |
0.01% |
2025/07/02 |
11.0363 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
11.0478 |
0.02% |
2025/07/01 |
11.0338 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
