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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7606 |
-0.0011 |
-0.01% |
-2.51% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.7606 |
-0.01% |
2025/08/29 |
10.8296 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
10.7617 |
-0.21% |
2025/08/28 |
10.8224 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
10.7848 |
0.09% |
2025/08/27 |
10.8210 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
10.7755 |
-0.14% |
2025/08/26 |
10.8126 |
0.23% |
| 2025/09/09 |
10.7908 |
-0.32% |
2025/08/25 |
10.7873 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
10.8254 |
-0.17% |
2025/08/22 |
10.8181 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
10.8442 |
-0.16% |
2025/08/21 |
10.7954 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
10.8620 |
-0.02% |
2025/08/20 |
10.7496 |
0.43% |
| 2025/09/03 |
10.8643 |
0.13% |
2025/08/19 |
10.7039 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
10.8497 |
0.19% |
2025/08/18 |
10.6876 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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