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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5756 |
0.0451 |
0.43% |
-4.18% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.5756 |
0.43% |
2025/07/15 |
10.4641 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.5305 |
0.17% |
2025/07/14 |
10.4629 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
10.5127 |
0.14% |
2025/07/11 |
10.4379 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
10.4978 |
0.08% |
2025/07/10 |
10.4459 |
0.21% |
| 2025/07/23 |
10.4898 |
-0.19% |
2025/07/09 |
10.4237 |
0.21% |
| 2025/07/22 |
10.5099 |
0.10% |
2025/07/08 |
10.4018 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
10.4999 |
0.05% |
2025/07/07 |
10.3973 |
0.54% |
| 2025/07/18 |
10.4943 |
0.01% |
2025/07/03 |
10.3415 |
-0.46% |
| 2025/07/17 |
10.4936 |
-0.01% |
2025/07/02 |
10.3898 |
-0.37% |
| 2025/07/16 |
10.4942 |
0.29% |
2025/07/01 |
10.4287 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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