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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1057 |
-0.0073 |
-0.07% |
0.62% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1057 |
-0.07% |
2025/04/11 |
11.1196 |
-0.35% |
| 2025/04/25 |
11.1130 |
0.02% |
2025/04/10 |
11.1587 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
11.1105 |
0.11% |
2025/04/09 |
11.1891 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
11.0978 |
-0.02% |
2025/04/08 |
11.1983 |
-0.14% |
| 2025/04/22 |
11.0995 |
0.07% |
2025/04/07 |
11.2141 |
-0.11% |
| 2025/04/21 |
11.0912 |
-0.09% |
2025/04/02 |
11.2264 |
-0.22% |
| 2025/04/17 |
11.1011 |
0.05% |
2025/04/01 |
11.2508 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
11.0954 |
0.03% |
2025/03/31 |
11.2469 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
11.0922 |
0.07% |
2025/03/28 |
11.2218 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
11.0846 |
-0.31% |
2025/03/27 |
11.2186 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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