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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1594 |
0.0035 |
0.03% |
1.11% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.1594 |
0.03% |
2025/12/05 |
11.0827 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
11.1559 |
-0.01% |
2025/12/04 |
11.1003 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
11.1573 |
0.12% |
2025/12/03 |
11.1020 |
-0.18% |
| 2025/12/16 |
11.1443 |
0.21% |
2025/12/02 |
11.1217 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
11.1212 |
0.42% |
2025/12/01 |
11.1195 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
11.0752 |
-0.14% |
2025/11/28 |
11.1114 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
11.0903 |
0.13% |
2025/11/26 |
11.0967 |
-0.19% |
| 2025/12/10 |
11.0757 |
0.00% |
2025/11/25 |
11.1176 |
-0.01% |
| 2025/12/09 |
11.0756 |
0.03% |
2025/11/24 |
11.1184 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
11.0718 |
-0.10% |
2025/11/21 |
11.1111 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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