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國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6545 |
0.0029 |
0.03% |
1.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6545 |
0.03% |
2025/04/10 |
10.6023 |
0.05% |
| 2025/04/25 |
10.6516 |
0.03% |
2025/04/09 |
10.5970 |
-0.13% |
| 2025/04/24 |
10.6481 |
0.02% |
2025/04/08 |
10.6111 |
0.02% |
| 2025/04/23 |
10.6462 |
0.04% |
2025/04/07 |
10.6091 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
10.6419 |
0.06% |
2025/04/02 |
10.6462 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
10.6350 |
0.06% |
2025/04/01 |
10.6455 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
10.6290 |
0.04% |
2025/03/28 |
10.6417 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
10.6245 |
0.06% |
2025/03/27 |
10.6407 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
10.6182 |
0.12% |
2025/03/26 |
10.6403 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
10.6054 |
0.03% |
2025/03/25 |
10.6395 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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