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國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7646 |
0.0012 |
0.01% |
2.38% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.7646 |
0.01% |
2025/07/15 |
10.7560 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.7634 |
0.02% |
2025/07/14 |
10.7553 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
10.7617 |
0.01% |
2025/07/11 |
10.7537 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
10.7611 |
0.01% |
2025/07/10 |
10.7521 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
10.7603 |
0.00% |
2025/07/09 |
10.7509 |
0.03% |
| 2025/07/22 |
10.7602 |
0.01% |
2025/07/08 |
10.7482 |
-0.00% |
| 2025/07/21 |
10.7594 |
0.01% |
2025/07/07 |
10.7486 |
0.02% |
| 2025/07/18 |
10.7578 |
0.02% |
2025/07/03 |
10.7469 |
0.04% |
| 2025/07/17 |
10.7557 |
0.01% |
2025/07/02 |
10.7431 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
10.7546 |
-0.01% |
2025/07/01 |
10.7419 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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