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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1134 |
-0.0005 |
-0.00% |
1.79% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.1134 |
-0.00% |
2025/07/15 |
11.1178 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
11.1139 |
-0.01% |
2025/07/14 |
11.1180 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.1152 |
-0.00% |
2025/07/11 |
11.1173 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
11.1153 |
-0.01% |
2025/07/10 |
11.1167 |
-0.01% |
| 2025/07/23 |
11.1162 |
-0.01% |
2025/07/09 |
11.1182 |
0.01% |
| 2025/07/22 |
11.1168 |
-0.00% |
2025/07/08 |
11.1167 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
11.1169 |
0.01% |
2025/07/07 |
11.1182 |
-0.02% |
| 2025/07/18 |
11.1157 |
0.01% |
2025/07/03 |
11.1200 |
0.03% |
| 2025/07/17 |
11.1143 |
-0.01% |
2025/07/02 |
11.1172 |
-0.02% |
| 2025/07/16 |
11.1154 |
-0.02% |
2025/07/01 |
11.1192 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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