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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.35 |
0.08 |
1.50% |
29.85% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
5.35 |
1.52% |
2025/09/02 |
5.12 |
-1.16% |
| 2025/09/15 |
5.27 |
-3.30% |
2025/09/01 |
5.18 |
-2.08% |
| 2025/09/12 |
5.45 |
-1.80% |
2025/08/29 |
5.29 |
3.12% |
| 2025/09/11 |
5.55 |
-1.25% |
2025/08/28 |
5.13 |
-0.39% |
| 2025/09/10 |
5.62 |
2.18% |
2025/08/27 |
5.15 |
1.78% |
| 2025/09/09 |
5.50 |
2.42% |
2025/08/26 |
5.06 |
1.40% |
| 2025/09/08 |
5.37 |
0.19% |
2025/08/25 |
4.99 |
3.31% |
| 2025/09/05 |
5.36 |
4.48% |
2025/08/22 |
4.83 |
-0.62% |
| 2025/09/04 |
5.13 |
0.20% |
2025/08/21 |
4.86 |
2.32% |
| 2025/09/03 |
5.12 |
0.00% |
2025/08/20 |
4.75 |
-5.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
1.50% |
-2.73% |
4.90% |
30.81% |
57.35% |
33.83% |
29.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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