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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.43 |
0.00 |
0.04% |
7.52% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
4.43 |
0.00% |
2025/07/16 |
4.44 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
4.43 |
-1.12% |
2025/07/15 |
4.44 |
1.60% |
| 2025/07/28 |
4.48 |
1.59% |
2025/07/14 |
4.37 |
-1.58% |
| 2025/07/25 |
4.41 |
-0.23% |
2025/07/11 |
4.44 |
-0.89% |
| 2025/07/24 |
4.42 |
0.91% |
2025/07/10 |
4.48 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
4.38 |
0.46% |
2025/07/09 |
4.48 |
1.82% |
| 2025/07/22 |
4.36 |
-2.90% |
2025/07/08 |
4.40 |
1.38% |
| 2025/07/21 |
4.49 |
-1.32% |
2025/07/07 |
4.34 |
-2.25% |
| 2025/07/18 |
4.55 |
2.25% |
2025/07/04 |
4.44 |
-0.22% |
| 2025/07/17 |
4.45 |
0.23% |
2025/07/03 |
4.45 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
0.04% |
1.14% |
3.50% |
34.24% |
9.93% |
N/A% |
7.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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