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國泰全球資源基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5200 |
-0.0100 |
-0.15% |
-2.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.26% |
11.09% |
-9.67% |
-16.58% |
8.28% |
2.87% |
8.36% |
7.72% |
5.25% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.5200 |
-0.15% |
2025/05/28 |
6.3400 |
-1.09% |
| 2025/06/11 |
6.5300 |
0.00% |
2025/05/27 |
6.4100 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
6.5300 |
0.62% |
2025/05/23 |
6.3700 |
0.47% |
| 2025/06/09 |
6.4900 |
0.46% |
2025/05/22 |
6.3400 |
-0.78% |
| 2025/06/06 |
6.4600 |
0.16% |
2025/05/21 |
6.3900 |
-0.62% |
| 2025/06/05 |
6.4500 |
-0.15% |
2025/05/20 |
6.4300 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
6.4600 |
0.16% |
2025/05/19 |
6.4200 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
6.4500 |
0.31% |
2025/05/16 |
6.4200 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
6.4300 |
0.94% |
2025/05/15 |
6.4100 |
0.31% |
| 2025/05/29 |
6.3700 |
0.47% |
2025/05/14 |
6.3900 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/台幣 |
-0.15% |
1.09% |
2.19% |
-5.51% |
-6.59% |
-8.17% |
-2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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