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國泰全球資源基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.7500 |
0.0200 |
0.30% |
0.75% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.26% |
11.09% |
-9.67% |
-16.58% |
8.28% |
2.87% |
8.36% |
7.72% |
5.25% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6.7500 |
0.30% |
2025/04/11 |
6.4900 |
1.56% |
| 2025/04/25 |
6.7300 |
0.00% |
2025/04/10 |
6.3900 |
-0.78% |
| 2025/04/24 |
6.7300 |
1.66% |
2025/04/09 |
6.4400 |
3.87% |
| 2025/04/23 |
6.6200 |
-0.15% |
2025/04/08 |
6.2000 |
-0.96% |
| 2025/04/22 |
6.6300 |
1.38% |
2025/04/07 |
6.2600 |
-11.71% |
| 2025/04/21 |
6.5400 |
-0.91% |
2025/04/02 |
7.0900 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
6.6000 |
0.76% |
2025/04/01 |
7.0900 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
6.5500 |
0.15% |
2025/03/31 |
7.0600 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
6.5400 |
0.31% |
2025/03/28 |
7.0500 |
-0.98% |
| 2025/04/14 |
6.5200 |
0.46% |
2025/03/27 |
7.1200 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/台幣 |
0.30% |
3.21% |
-4.26% |
-4.12% |
-5.33% |
-7.53% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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