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精選多元配置基金-E累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
112.2700 |
0.0600 |
0.05% |
5.48% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.19% |
-0.61% |
-11.86% |
9.96% |
12.17% |
-1.41% |
-9.64% |
1.50% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
112.2700 |
0.05% |
2025/05/26 |
111.5600 |
-0.14% |
| 2025/06/10 |
112.2100 |
0.18% |
2025/05/23 |
111.7200 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
112.0100 |
0.28% |
2025/05/22 |
111.8200 |
-0.02% |
| 2025/06/05 |
111.7000 |
-0.02% |
2025/05/21 |
111.8400 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
111.7200 |
0.19% |
2025/05/20 |
112.1200 |
-0.12% |
| 2025/06/03 |
111.5100 |
0.12% |
2025/05/19 |
112.2600 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
111.3800 |
0.05% |
2025/05/16 |
112.3600 |
0.31% |
| 2025/05/30 |
111.3200 |
-0.19% |
2025/05/15 |
112.0100 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
111.5300 |
-0.21% |
2025/05/14 |
111.9800 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
111.7600 |
0.18% |
2025/05/13 |
111.8500 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 精選多元配置基金-E累積類股/歐元 |
0.05% |
0.49% |
2.08% |
4.76% |
4.54% |
6.26% |
5.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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