群益全球新興收益債券基金-B/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7271 0.0000 0.00% -0.62% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.40% -3.91% -5.83% 1.26% -2.87% -8.48% 7.54% -5.02% -17.35% -21.30%
含息 -14.40% -3.91% -5.83% 1.26% -2.87% -8.48% 7.54% -3.92% -12.62% -17.05%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.029 7.2841 0.40%
02/03 0.03 7.1330 0.42%
03/04 0.029 6.9421 0.42%
04/07 0.03 6.8499 0.44%
05/05 0.028 6.8028 0.41%
06/03 0.027 6.8148 0.40%
07/05 0.031 6.8197 0.45%
08/04 0.029 6.7680 0.43%
09/03 0.026 6.7336 0.39%
10/05 0.03 6.4615 0.46%
11/03 0.029 6.2494 0.46%
12/03 0.028 6.0674 0.46%
總計 0.346 6.0674 5.70%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.028 6.0198 0.47%
02/09 0.0265 5.7796 0.46%
04/07 0.0243 5.3097 0.46%
05/05 0.0236 5.1603 0.46%
06/06 0.0233 5.0814 0.46%
07/05 0.0221 4.8310 0.46%
08/03 0.022 4.7960 0.46%
09/05 0.0222 4.8537 0.46%
10/05 0.0219 4.7727 0.46%
11/03 0.0209 4.5702 0.46%
12/05 0.0219 4.7745 0.46%
總計 0.2567 4.7745 5.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 4.8092 0.46%
02/03 0.0221 4.8256 0.46%
03/03 0.0216 4.7215 0.46%
04/11 0.0218 4.7558 0.46%
05/04 0.0217 4.7335 0.46%
06/05 0.0214 4.6685 0.46%
總計 0.1306 4.6685 2.80%

群益全球新興收益債券基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 4.7271 0.00% 2023/08/01 4.7269 0.02%
2023/08/15 4.7271 -0.00% 2023/07/31 4.7260 0.00%
2023/08/14 4.7273 -0.01% 2023/07/28 4.7259 0.04%
2023/08/11 4.7278 -0.00% 2023/07/27 4.7242 -0.00%
2023/08/10 4.7279 -0.00% 2023/07/26 4.7244 -0.02%
2023/08/09 4.7280 -0.00% 2023/07/25 4.7252 -0.01%
2023/08/08 4.7281 0.00% 2023/07/24 4.7259 0.04%
2023/08/07 4.7280 -0.01% 2023/07/21 4.7241 0.07%
2023/08/04 4.7286 0.01% 2023/07/20 4.7209 0.01%
2023/08/02 4.7280 0.02% 2023/07/19 4.7204 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-B/月配/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 0.90% -0.41% -2.10% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)