法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.47 -0.47 -0.29% 20.10% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.23% 27.45% -8.53% 8.75%

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 163.47 -0.29% 2024/11/27 169.30 -0.15%
2024/12/11 163.94 -0.17% 2024/11/26 169.55 0.64%
2024/12/10 164.22 -0.72% 2024/11/25 168.47 0.73%
2024/12/09 165.41 -1.36% 2024/11/22 167.25 0.63%
2024/12/06 167.69 -0.25% 2024/11/21 166.21 1.53%
2024/12/05 168.11 -0.10% 2024/11/20 163.70 0.89%
2024/12/04 168.27 -0.01% 2024/11/19 162.25 -0.16%
2024/12/03 168.28 -0.39% 2024/11/18 162.51 0.48%
2024/12/02 168.94 -0.44% 2024/11/15 161.74 -0.68%
2024/11/29 169.68 0.22% 2024/11/14 162.84 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元 -0.29% -2.76% -0.51% 4.14% 12.27% 22.11% 20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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