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法巴永續美國價值多元因子股票基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.20 |
-0.76 |
-0.35% |
2.15% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.45% |
30.32% |
-6.65% |
11.39% |
18.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
214.20 |
-0.35% |
2025/05/23 |
212.20 |
-0.65% |
| 2025/06/10 |
214.96 |
-0.96% |
2025/05/22 |
213.58 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
217.05 |
0.39% |
2025/05/21 |
214.40 |
-1.77% |
| 2025/06/05 |
216.21 |
-0.31% |
2025/05/20 |
218.27 |
-0.19% |
| 2025/06/04 |
216.88 |
-0.36% |
2025/05/19 |
218.69 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
217.67 |
0.55% |
2025/05/16 |
217.86 |
1.18% |
| 2025/06/02 |
216.48 |
0.22% |
2025/05/15 |
215.32 |
1.22% |
| 2025/05/30 |
216.00 |
0.54% |
2025/05/14 |
212.72 |
-0.90% |
| 2025/05/28 |
214.83 |
-0.82% |
2025/05/13 |
214.66 |
-0.06% |
| 2025/05/27 |
216.60 |
2.07% |
2025/05/12 |
214.79 |
2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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