貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.29580 0.00000 0.00% -10.51% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -0.21% -12.48% 2.76% -6.50% -28.58% -23.18%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/美元   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 4.29580 0.00% 2023/09/13 4.34620 0.09%
2023/09/26 4.29580 -0.96% 2023/09/12 4.34250 0.08%
2023/09/25 4.33750 -0.15% 2023/09/11 4.33890 -0.23%
2023/09/22 4.34400 0.11% 2023/09/07 4.34880 -0.08%
2023/09/21 4.33940 -0.06% 2023/09/06 4.35230 0.21%
2023/09/20 4.34210 -0.15% 2023/09/05 4.34310 0.70%
2023/09/19 4.34850 -0.00% 2023/08/31 4.31300 -0.07%
2023/09/18 4.34870 -0.05% 2023/08/30 4.31590 0.49%
2023/09/15 4.35090 -0.00% 2023/08/29 4.29490 0.18%
2023/09/14 4.35110 0.11% 2023/08/28 4.28700 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/美元 0.00% -1.07% 0.16% -6.43% -10.11% -2.39% -10.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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