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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.29580 |
0.00000 |
0.00% |
-10.51% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-0.21% |
-12.48% |
2.76% |
-6.50% |
-28.58% |
-23.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
4.29580 |
0.00% |
2023/09/13 |
4.34620 |
0.09% |
| 2023/09/26 |
4.29580 |
-0.96% |
2023/09/12 |
4.34250 |
0.08% |
| 2023/09/25 |
4.33750 |
-0.15% |
2023/09/11 |
4.33890 |
-0.23% |
| 2023/09/22 |
4.34400 |
0.11% |
2023/09/07 |
4.34880 |
-0.08% |
| 2023/09/21 |
4.33940 |
-0.06% |
2023/09/06 |
4.35230 |
0.21% |
| 2023/09/20 |
4.34210 |
-0.15% |
2023/09/05 |
4.34310 |
0.70% |
| 2023/09/19 |
4.34850 |
-0.00% |
2023/08/31 |
4.31300 |
-0.07% |
| 2023/09/18 |
4.34870 |
-0.05% |
2023/08/30 |
4.31590 |
0.49% |
| 2023/09/15 |
4.35090 |
-0.00% |
2023/08/29 |
4.29490 |
0.18% |
| 2023/09/14 |
4.35110 |
0.11% |
2023/08/28 |
4.28700 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/美元 |
0.00% |
-1.07% |
0.16% |
-6.43% |
-10.11% |
-2.39% |
-10.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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