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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
4.22430 |
0.00220 |
0.05% |
-5.97% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-7.91% |
-9.80% |
0.65% |
-11.57% |
-30.66% |
-14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
4.22430 |
0.05% |
2023/09/13 |
4.23720 |
-0.11% |
| 2023/09/26 |
4.22210 |
-0.71% |
2023/09/12 |
4.24200 |
0.25% |
| 2023/09/25 |
4.25250 |
-0.08% |
2023/09/11 |
4.23160 |
-0.27% |
| 2023/09/22 |
4.25600 |
0.15% |
2023/09/07 |
4.24320 |
0.01% |
| 2023/09/21 |
4.24960 |
0.22% |
2023/09/06 |
4.24290 |
0.44% |
| 2023/09/20 |
4.24030 |
-0.08% |
2023/09/05 |
4.22450 |
0.83% |
| 2023/09/19 |
4.24390 |
0.07% |
2023/08/31 |
4.18980 |
-0.05% |
| 2023/09/18 |
4.24090 |
0.11% |
2023/08/30 |
4.19190 |
0.40% |
| 2023/09/15 |
4.23640 |
0.05% |
2023/08/29 |
4.17520 |
0.22% |
| 2023/09/14 |
4.23420 |
-0.07% |
2023/08/28 |
4.16620 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/台幣 |
0.05% |
-0.38% |
1.43% |
-2.71% |
-4.49% |
-0.88% |
-5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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