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貝萊德拉丁美洲基金D2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.21 |
-0.10 |
-0.11% |
N/A% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
26.46% |
-2.84% |
17.76% |
-17.27% |
-14.91% |
8.05% |
37.38% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
93.21 |
-0.11% |
2026/06/18 |
92.81 |
-2.52% |
| 2026/07/03 |
93.31 |
-0.82% |
2026/06/17 |
95.21 |
0.62% |
| 2026/07/02 |
94.08 |
1.38% |
2026/06/16 |
94.62 |
-2.04% |
| 2026/07/01 |
92.80 |
0.34% |
2026/06/15 |
96.59 |
2.41% |
| 2026/06/30 |
92.49 |
-0.46% |
2026/06/12 |
94.32 |
3.88% |
| 2026/06/29 |
92.92 |
0.41% |
2026/06/11 |
90.80 |
0.35% |
| 2026/06/26 |
92.54 |
1.02% |
2026/06/10 |
90.48 |
-0.79% |
| 2026/06/24 |
91.61 |
-1.62% |
2026/06/09 |
91.20 |
1.58% |
| 2026/06/22 |
93.12 |
0.95% |
2026/06/08 |
89.78 |
-2.12% |
| 2026/06/19 |
92.24 |
-0.61% |
2026/06/05 |
91.72 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/美元 |
-0.11% |
0.31% |
1.62% |
-6.05% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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