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貝萊德拉丁美洲基金D2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.94 |
0.08 |
0.10% |
-6.90% |
2024/03/14 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
26.46% |
-2.84% |
17.76% |
-17.27% |
-14.91% |
8.05% |
37.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/14 |
83.94 |
0.10% |
2024/02/29 |
83.24 |
-0.83% |
| 2024/03/13 |
83.86 |
1.17% |
2024/02/28 |
83.94 |
-0.47% |
| 2024/03/12 |
82.89 |
-0.17% |
2024/02/27 |
84.34 |
1.19% |
| 2024/03/11 |
83.03 |
0.22% |
2024/02/26 |
83.35 |
-0.19% |
| 2024/03/08 |
82.85 |
-0.66% |
2024/02/23 |
83.51 |
-0.84% |
| 2024/03/07 |
83.40 |
-0.57% |
2024/02/22 |
84.22 |
0.84% |
| 2024/03/06 |
83.88 |
1.18% |
2024/02/21 |
83.52 |
-0.22% |
| 2024/03/05 |
82.90 |
-0.77% |
2024/02/20 |
83.70 |
1.00% |
| 2024/03/04 |
83.54 |
0.78% |
2024/02/19 |
82.87 |
0.42% |
| 2024/03/01 |
82.89 |
-0.42% |
2024/02/16 |
82.52 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/美元 |
0.10% |
0.65% |
0.85% |
-4.17% |
4.08% |
29.28% |
-6.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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