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貝萊德拉丁美洲基金D2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.76 |
0.85 |
0.90% |
N/A% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
26.46% |
-2.84% |
17.76% |
-17.27% |
-14.91% |
8.05% |
37.38% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
95.76 |
0.90% |
2026/05/06 |
100.42 |
1.88% |
| 2026/05/20 |
94.91 |
1.10% |
2026/05/05 |
98.57 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
93.88 |
-0.94% |
2026/05/04 |
98.38 |
0.57% |
| 2026/05/18 |
94.77 |
1.37% |
2026/04/30 |
97.82 |
0.22% |
| 2026/05/15 |
93.49 |
-4.70% |
2026/04/29 |
97.61 |
-2.03% |
| 2026/05/13 |
98.10 |
-0.68% |
2026/04/28 |
99.63 |
-2.07% |
| 2026/05/12 |
98.77 |
-1.22% |
2026/04/27 |
101.74 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
99.99 |
-0.90% |
2026/04/24 |
101.61 |
-1.28% |
| 2026/05/08 |
100.90 |
0.45% |
2026/04/23 |
102.93 |
-1.59% |
| 2026/05/07 |
100.45 |
0.03% |
2026/04/22 |
104.59 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/美元 |
0.90% |
-2.39% |
-9.01% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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