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貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
82.09 |
0.47 |
0.58% |
N/A% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.22% |
1.92% |
20.01% |
-24.34% |
-7.96% |
14.66% |
32.64% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
82.09 |
0.58% |
2026/06/03 |
80.97 |
-1.38% |
| 2026/06/16 |
81.62 |
-1.84% |
2026/06/02 |
82.10 |
0.66% |
| 2026/06/15 |
83.15 |
1.99% |
2026/06/01 |
81.56 |
-0.16% |
| 2026/06/12 |
81.53 |
3.53% |
2026/05/29 |
81.69 |
-1.22% |
| 2026/06/11 |
78.75 |
0.64% |
2026/05/28 |
82.70 |
-0.70% |
| 2026/06/10 |
78.25 |
-0.75% |
2026/05/27 |
83.28 |
0.91% |
| 2026/06/09 |
78.84 |
1.36% |
2026/05/26 |
82.53 |
-0.37% |
| 2026/06/08 |
77.78 |
-1.85% |
2026/05/22 |
82.84 |
0.30% |
| 2026/06/05 |
79.25 |
-0.73% |
2026/05/21 |
82.59 |
0.85% |
| 2026/06/04 |
79.83 |
-1.41% |
2026/05/20 |
81.89 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元 |
0.58% |
4.91% |
2.06% |
-3.29% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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