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貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
83.67 |
0.15 |
0.18% |
N/A% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.22% |
1.92% |
20.01% |
-24.34% |
-7.96% |
14.66% |
32.64% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
83.67 |
0.18% |
2026/04/16 |
89.47 |
-0.28% |
| 2026/04/29 |
83.52 |
-1.94% |
2026/04/15 |
89.72 |
-0.51% |
| 2026/04/28 |
85.17 |
-1.75% |
2026/04/14 |
90.18 |
1.85% |
| 2026/04/27 |
86.69 |
-0.12% |
2026/04/13 |
88.54 |
-1.40% |
| 2026/04/24 |
86.79 |
-1.42% |
2026/04/10 |
89.80 |
1.83% |
| 2026/04/23 |
88.04 |
-1.17% |
2026/04/09 |
88.19 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
89.08 |
-0.40% |
2026/04/08 |
88.23 |
3.78% |
| 2026/04/21 |
89.44 |
0.40% |
2026/04/07 |
85.02 |
-1.19% |
| 2026/04/20 |
89.08 |
-1.19% |
2026/04/02 |
86.04 |
-0.44% |
| 2026/04/17 |
90.15 |
0.76% |
2026/04/01 |
86.42 |
2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元 |
0.18% |
-4.96% |
0.69% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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