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貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
82.57 |
0.87 |
1.06% |
N/A% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.22% |
1.92% |
20.01% |
-24.34% |
-7.96% |
14.66% |
32.64% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
82.57 |
1.06% |
2026/07/17 |
80.67 |
-0.85% |
| 2026/07/30 |
81.70 |
0.12% |
2026/07/16 |
81.36 |
-1.70% |
| 2026/07/29 |
81.60 |
-0.48% |
2026/07/15 |
82.77 |
-0.02% |
| 2026/07/28 |
81.99 |
0.72% |
2026/07/14 |
82.79 |
0.19% |
| 2026/07/27 |
81.40 |
0.27% |
2026/07/13 |
82.63 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
81.18 |
-1.42% |
2026/07/10 |
82.68 |
3.54% |
| 2026/07/23 |
82.35 |
-0.77% |
2026/07/09 |
79.85 |
0.09% |
| 2026/07/22 |
82.99 |
2.38% |
2026/07/08 |
79.78 |
-1.86% |
| 2026/07/21 |
81.06 |
-0.26% |
2026/07/07 |
81.29 |
-0.47% |
| 2026/07/20 |
81.27 |
0.74% |
2026/07/06 |
81.67 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元 |
1.06% |
1.71% |
1.72% |
-1.31% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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