|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
77.03 |
0.40 |
0.52% |
-5.42% |
2024/03/14 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.22% |
1.92% |
20.01% |
-24.34% |
-7.96% |
14.66% |
32.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/14 |
77.03 |
0.52% |
2024/02/29 |
76.72 |
-1.01% |
| 2024/03/13 |
76.63 |
0.92% |
2024/02/28 |
77.50 |
-0.39% |
| 2024/03/12 |
75.93 |
-0.11% |
2024/02/27 |
77.80 |
1.24% |
| 2024/03/11 |
76.01 |
0.53% |
2024/02/26 |
76.85 |
-0.39% |
| 2024/03/08 |
75.61 |
-1.03% |
2024/02/23 |
77.15 |
-0.92% |
| 2024/03/07 |
76.40 |
-0.84% |
2024/02/22 |
77.87 |
0.82% |
| 2024/03/06 |
77.05 |
1.04% |
2024/02/21 |
77.24 |
-0.06% |
| 2024/03/05 |
76.26 |
-0.86% |
2024/02/20 |
77.29 |
0.42% |
| 2024/03/04 |
76.92 |
0.34% |
2024/02/19 |
76.97 |
0.29% |
| 2024/03/01 |
76.66 |
-0.08% |
2024/02/16 |
76.75 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元 |
0.52% |
0.82% |
-0.82% |
-3.33% |
1.85% |
27.15% |
-5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
